Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 10/07/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_164463.300902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29024973,9236 | 30/06/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-164117.66759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158022382,9729 | 20/02/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_164031.975979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2388156143,0122 | 31/01/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-163219.45268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28624014959,1517 | 03/12/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_163092.907809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12603476781,2358 | 07/02/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-162713.20412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3601948,0303 | 11/01/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-162692.27629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13875407718,3312 | 23/08/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-162380.45496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29024973,9236 | 03/09/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_161911.074579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12512147239,3428 | 28/01/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_161186.276651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1737711600,7497 | 05/08/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_161055.348653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216,2951 | 09/10/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-160742.17673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154346925,7992 | 29/10/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-159554.94169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1886734682,5215 | 29/08/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_159455.096227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1553270477,1219 | 17/07/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_158660.767560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6107273292,8799 | 09/02/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-157807.75409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1894753861,8097 | 13/08/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_157705.921655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6070518721,1424 | 04/04/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_157437.570958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105140350,6671 | 22/03/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_156971.331419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122960749,0852 | 04/09/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-156454.08767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18161673458,4776 | 09/03/2048 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-154496.65055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84869647,4664 | 19/09/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_154310.799396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1588465763,9977 | 07/08/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_154301.517196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105140350,6671 | 18/07/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_154090.512541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31831686674,4185 | 01/08/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_153752.461811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1561289656,4101 | 02/10/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-153588.77922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105140350,6671 | 01/01/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_153534.120626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32328430,2803 | 17/12/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_153166.649626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24774808900,8315 | 25/11/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-152519.66892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105140350,6671 | 03/01/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUSP_-152170.04582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6736,1685 | 04/02/2048 |
| 0,02% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUSP_151983.943884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 253,4037 | 22/09/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUSP_150373.624976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 412,7062 | 31/05/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_150073.906241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6315103,6894 | 15/02/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-150073.90624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6315103,6894 | 08/10/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_150052.167456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35509371,398 | 03/06/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-149366.35610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1793400345,8065 | 05/10/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-149128.54288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14119992686,6203 | 09/10/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-148908.25157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136571078,3771 | 02/09/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-147680.71125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6889811538,4168 | 06/01/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_147533.365518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31526512351,5077 | 12/09/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-147456.02053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38954188913,9882 | 24/10/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-146836.08228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118060139,5202 | 10/08/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-146105.49495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26285087666,7697 | 13/11/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-145407.06899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11313725445,7223 | 14/11/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-145261.05310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11351593792,3609 | 12/02/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-145170.07328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 821275336,5984 | 30/06/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_144695.533896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9039397,0976 | 11/07/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-144097.08927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80459098,8579 | 04/07/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUSP_143047.156258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5319,7157 | 01/02/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-142785.45449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129710224986,101 | 01/10/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_142528.168034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13420987558,6684 | 30/06/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUSP_142097.865073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 937,1356 | 15/06/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-141271.27751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126524828,7689 | 01/12/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-140657.49398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25304965753,7715 | 14/06/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_140570.009195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75616405587,8104 | 27/07/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_140072.459216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12037679131,4596 | 01/10/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_139978.712783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1607845447,2775 | 29/06/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_139314.337144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74691972419,8689 | 04/03/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_138992.509659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26592489539,4827 | 18/11/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-138620.45760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124742788,927 | 16/02/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-138493.88600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10636550305,8326 | 25/02/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-138136.85654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135368201483,864 | 23/05/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-138080.66214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11654540565,4694 | 06/11/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-137871.72243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52384914723,6449 | 11/06/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-137743.63608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1661529397,5122 | 31/10/2050 |
| 0,02% | −0,02% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,02% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-135732.03387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11115473513,3204 | 04/11/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-135649.13115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1648832363,6392 | 12/05/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_135620.023761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1332074781,7566 | 21/01/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_134799.198389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 658909231,5111 | 07/12/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_132808.483910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130333938930,737 | 19/06/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_132425.657201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 439183719,0153 | 16/10/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-132424.78400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11115473513,3204 | 08/10/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_132313.143660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1675785716,2467 | 20/06/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUSP_132143.910015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2630,253 | 12/12/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_132084.503493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1672889901,5037 | 14/09/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_131868.143809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73870006542,8318 | 05/03/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_131394.009833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12184697,4184 | 10/11/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-131137.15329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11841654748,86 | 30/05/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_130623.547135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32782850,44 | 25/09/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_130149.148081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11995355685,2165 | 02/07/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_130094.410500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2665931603,3551 | 28/03/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-129970.58323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12013176083,6346 | 14/10/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_129540.726266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630619349,0222 | 17/06/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_129530.842628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2665931603,3551 | 19/04/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-128890.50002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3668774,5243 | 15/07/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_127540.832054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11721367059,5375 | 27/04/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_127462.979188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173726609,0789 | 12/03/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_127367.426212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1849089090,8632 | 17/01/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_126707.931135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1502927851,5906 | 09/12/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_126005.036705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130111183950,51 | 12/06/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-125258.35755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75429291,4044 | 26/04/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUSP_125179.741640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 310,8513 | 12/08/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,02% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,89% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| R$ 4.007.698.026,71Patrimônio líquido |
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