Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12/03/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_124825.235000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3535121,5362 | 19/03/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-124480.78451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6836127588,1822 | 10/03/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_123992.400907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25757158363,632 | 05/12/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-123687.92380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29047249421,5827 | 23/05/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_123530.714480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8130473329,714 | 23/11/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_123408.377445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1656294655,4768 | 20/11/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-123274.99399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10404885126,3967 | 10/12/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-122034.01708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5077922529,2515 | 23/04/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUSP_-120141.65998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 102,2073 | 04/02/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_119660.862028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628,8373 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_119224.401831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2228 | 30/12/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_118229.520179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9801219,13 | 29/01/2049 |
| 0,02% | +0,02% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_117555.724232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3283408408,5439 | 26/06/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-117337.03898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11509749828,3219 | 31/08/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_117332.851192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147909306,8706 | 09/01/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_117013.404957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3268261069,8885 | 13/09/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_116176.013298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151250631,574 | 21/06/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_115970.368128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1828150122,7219 | 24/10/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-115932.45745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155616629,1865 | 24/12/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_115932.457458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155616629,1865 | 31/05/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_115080.314964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9540150,2932 | 27/02/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-113977.38377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91797327,3515 | 02/09/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-113919.81275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157265016,0402 | 20/02/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-113731.27070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291800681,3316 | 17/01/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_113731.270707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291800681,3316 | 20/10/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-112761.07698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5473535374,1344 | 05/08/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_112418.626791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14412,6445 | 20/03/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-111383.68938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25140127068,4036 | 10/07/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_110628.941053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 133,9269 | 31/05/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_110151.460088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 533,2404 | 21/09/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-109073.94522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8945840,0059 | 17/02/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-109073.94522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8945840,0059 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_109073.945222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8945840,0059 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_109073.945222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8945840,0059 | 01/06/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-109054.63904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26605854838,2963 | 11/05/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-108760.50446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24895987610,0749 | 15/04/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_108300.175045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 536,0599 | 02/11/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_108155.058653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135435027,9779 | 05/03/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_107398.527051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2328903318,2718 | 14/01/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_-107236.61253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 293,5818 | 18/09/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-106787.86209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25487624837,5575 | 09/12/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-106438.61792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26565758,9419 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-106144.27172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307602352,1953 | 14/03/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_106001.813229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135435027,9779 | 02/11/2047 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-105824.15276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6909859486,6372 | 09/06/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-105232.75611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14902308177,177 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_105010.711723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133875743,1163 | 15/11/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-104234.92518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9725482436,7048 | 22/08/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_-104180.99727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 440,5489 | 18/10/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-103959.72254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13550185447,2 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_103559.696920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5568874,5057 | 15/04/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-103540.07443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25563361530,8346 | 20/10/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-103470.72189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23166517943,5936 | 10/08/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-103326.99370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3079810356,6166 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_102404.696754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3290982077,8717 | 24/01/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_102371.416348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 776,4233 | 12/12/2047 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_102107.312173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8464689,2486 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-101736.94637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 409245449,6728 | 06/06/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_101710.429625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1039864798,695 | 30/05/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-101576.04154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 336872356,5971 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-101008.91404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1828595632,6823 | 15/07/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_100788.622738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23032864,9555 | 20/10/2047 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-100783.95379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23032864,9555 | 26/11/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-100649.47438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 877610071,0978 | 16/05/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_100554.952764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147196490,9339 | 31/01/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-99999.918635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21733089645,8337 | 17/02/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-99839.971649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1807433909,5608 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_99449.7405647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21990371647,9958 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-99106.076408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22451962532,6602 | 26/09/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_98936.7937615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5320279,9477 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-98797.222173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72729501,0441 | 01/11/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-98174.169811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134544008,057 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_97901.0083459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 624,1696 | 26/03/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-97734.480438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18675777542,2201 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-97404.604815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1717886407,5096 | 04/08/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-97339.061390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3098076264,9952 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-97164.192048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13343023,3156 | 09/04/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_97164.1920482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13343023,3156 | 20/11/2047 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-96971.751793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8668955565,4888 | 30/07/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-96899.380927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132316458,2548 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_96778.2824102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2345164431,8284 | 09/03/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_95137.3623035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6129994300,863 | 28/06/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUSP_94827.2899673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3524 | 27/06/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-94358.655443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26251674419,7356 | 02/04/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_94325.9371921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8711501766,7121 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-93909.289594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2673059,7627 | 21/01/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-93498.364572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6937703859,1656 | 12/05/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_92310.4523586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81804538,9385 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_92214.8436935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 985000247,0652 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-92140.221602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2341154,8422 | 23/09/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-91878.427984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1093281442,9534 | 27/05/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_91854.2323387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2887350053,7006 | 13/05/2048 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_91404.0623440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13784078,1764 | 21/05/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_-91394.965030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2132210670,7315 | 09/04/2049 |
| 0,01% | −29,86% | 3ITAQUEF_91266.0723164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23547428959,7815 | 05/09/2047 |
| Zeradas desde out/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,02% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,89% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| R$ 4.007.698.026,71Patrimônio líquido |
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