Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 06/12/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-203623.64951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6855593629,0838 | 11/02/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-200383.18918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 625378290743,262 | 17/08/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-199737.48470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24359026077,6448 | 04/01/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_197682.339069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13823328,677 | 22/08/2048 |
| 0,03% | +0,03% | USIMINAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_-196014.15639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2434,3537 | 07/02/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-195653.05074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198459036,791 | 18/10/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_195112.587182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18047619,9711 | 25/02/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_194155.600908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2405232383,0801 | 25/03/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_193638.330670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14781,552 | 03/08/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-188730.17002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2814928323,5063 | 17/11/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_188674.809694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13961830030,8819 | 15/01/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_187490.710240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30843357,9578 | 02/09/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-187431.61707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30843357,9578 | 04/11/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_186715.538267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2394956476,1774 | 02/11/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-186175.33160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6929535480,9273 | 22/09/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_185437.864570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9120,2644 | 22/09/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-185345.57223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9753175986,3729 | 31/05/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUSP_-184862.41235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 676,9083 | 02/05/2048 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_183266.461390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149000650,0896 | 29/10/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-181895.27788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185524797,4504 | 28/03/2049 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-181237.52601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13588769932,4567 | 09/08/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_-180343.04629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13914918281,9781 | 18/10/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_179813.325529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12639365490,3568 | 02/11/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_179800.826899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72929451624,3512 | 02/09/2050 |
| 0,03% | −33,08% | 3ITAQUEF_179722.703200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83547590,9048 | 16/10/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_178510.329364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12547775885,3542 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_178111.329303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29107623,2484 | 13/01/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-177570.03026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25211714196,5653 | 06/03/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-177528.86632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44242156764,4914 | 11/05/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-177458.80921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3736855,8841 | 08/07/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_176980.070349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1742659777,1346 | 03/10/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_176743.085597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1592988959,2035 | 03/08/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-176592.52122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5489121400,3013 | 04/09/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-176002.80926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29107623,2484 | 22/01/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_175886.179954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1565735466,9832 | 04/02/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-174888.35588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24966879545,1438 | 30/12/2047 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-174630.74113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29129962176,432 | 06/12/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_174309.138756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158494694,5106 | 01/06/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-171910.68847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23232485171,3875 | 29/08/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-171877.55090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8693640628,9893 | 16/03/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-171737.05468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53173350,436 | 18/01/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-171539.27251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3612204,6656 | 27/07/2048 |
| 0,02% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-170576.04027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26681615662,2165 | 07/11/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-168892.05146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11147125096,6561 | 25/05/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_-168039.09955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7042,7116 | 20/12/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-166785.57543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14160199711,9607 | 28/03/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-166052.00078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11147125096,6561 | 07/12/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_164871.926802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105439740,3932 | 28/02/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_161957.150171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105439740,3932 | 27/10/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_161691.262048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 377,0697 | 16/04/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-161294.70043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105439740,3932 | 18/02/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-161128.09000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139372572,1003 | 08/07/2048 |
| 0,02% | +0,02% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_160629.107126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11759211,7252 | 24/03/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-160321.21015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11345941556,2959 | 22/02/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-160301.02693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105439740,3932 | 23/05/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-160200.75865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11383917733,9799 | 19/06/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_160062.494094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2002238121,0687 | 07/11/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_158966.492670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14719119,6918 | 09/02/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_158390.986037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23954032547,3835 | 10/07/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_157822.857951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123310882,8327 | 21/08/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-156548.55837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21794975151,4079 | 05/11/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-156015.09136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26359935098,305 | 24/06/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-155334.90004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158472355,5825 | 21/03/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_154686.018972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1335867897,3548 | 07/03/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_154218.898583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1612423826,6065 | 02/08/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-154045.16203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158472355,5825 | 24/11/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-151655.64062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6957459140,9891 | 22/07/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_151507.126404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 424,2471 | 03/04/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-150882.12396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154786432,4544 | 17/12/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_150515.955426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6124663903,307 | 07/05/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-150197.58102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25377022264,1309 | 07/04/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_149610.125297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6087804672,0255 | 23/11/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_148334.040839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 440434305,4222 | 18/11/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_148086.675187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7883407708,6372 | 22/04/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-147550.80451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118396318,6619 | 11/05/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-147509.03295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73573259530,7353 | 31/08/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_147178.351140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147660,3144 | 30/10/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_146854.694255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 57473,9506 | 17/02/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-146147.50209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75174960671,878 | 08/06/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-145474.29169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9742439636,8972 | 27/01/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_145444.359760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13354211187,9379 | 25/01/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-145199.01354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11875374151,0669 | 01/06/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-144440.73874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74297040799,5362 | 29/11/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_144363.274039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12029512754,6078 | 03/11/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-144190.71475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12047383897,0474 | 13/04/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_143369.567035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327756752340,959 | 11/12/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_142586.871311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14259912948,2111 | 22/12/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-141610.50825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126885111,3207 | 16/12/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-141277.46834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16579929993,0071 | 16/10/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-140505.86166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 427477727,1535 | 27/12/2047 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_140107.082756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17500539623,1891 | 26/04/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_139895.827981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16617928575,9569 | 28/02/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,79% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,30% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,30% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,10% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.931.364.587,93Patrimônio líquido |
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