Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 26/04/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-138937.38074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125097997,0767 | 21/02/2048 |
| 0,02% | +0,02% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-138406.16773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12786355636,9219 | 10/05/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_138342.988777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3545187,8814 | 03/02/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-138274.99354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10413067920,9525 | 19/09/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_138090.509745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8035312419,3732 | 22/12/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_137832.542037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17106257543,117 | 29/07/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_137587.037218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22052989770,3786 | 15/12/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_137362.493015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56852571,8858 | 08/05/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-137074.34988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3679221,4497 | 05/05/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_136737.568204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7945956707,1755 | 18/02/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-136462.15379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130079578031,721 | 28/12/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_136209.482647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8153625051,8467 | 15/05/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-135628.60350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85111315,8683 | 26/08/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_135594.463166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 67,0967 | 21/10/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-134184.76933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16313845474,8065 | 19/08/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_132869.772694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1557693452,8854 | 04/12/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-132377.55675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13631213,8958 | 12/09/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-131601.85311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7288745443,9618 | 04/09/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-131527.94030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14596255587,4852 | 08/11/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-131522.51641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135753665756,271 | 04/07/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_130680.452752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39215988190,7411 | 16/12/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-130615.97367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11542524123,1307 | 07/01/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_130112.240022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 226,4515 | 01/06/2050 |
| 0,02% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_128842.066200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1854354417,3816 | 16/03/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_127801.617223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1680557557,1572 | 14/11/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-127667.03411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25676363899,993 | 10/06/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_127580.772346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1677653496,5108 | 05/03/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-127037.38238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1892107205,7851 | 29/02/2048 |
| 0,02% | +0,02% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-126304.71469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29764683772,7765 | 05/08/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_126134.188254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130705068017,104 | 14/11/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_-126036.51135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 101,344 | 12/08/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-125912.10803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1900149219,8829 | 21/07/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-125278.64975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18728957276,6262 | 28/09/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_123933.882027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6056976951,3173 | 19/11/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_123533.694562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 623,0911 | 27/12/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_122757.811184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288395561117,896 | 02/01/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-122089.41481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2377308723,0183 | 22/06/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_121505.446200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2729146839,7965 | 18/07/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_119957.499221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1661010995,114 | 30/05/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_-119852.37941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 409,5697 | 30/09/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-119475.50110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17301499774,2688 | 04/07/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_119332.909494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 130481678736,61 | 02/06/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_119268.050651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32424954063,7201 | 10/12/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-119176.86091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1798507097,2581 | 26/10/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_119091.170960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2234 | 12/09/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_118945.469103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 301,5859 | 24/12/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_118228.287478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291701722469,209 | 29/09/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_117866.845857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47572981174,0257 | 10/04/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_116461.481554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148330482,2481 | 18/09/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_116423.760040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1042825839,2026 | 02/10/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_116238.255364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6886,1526 | 16/11/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_116181.334991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226,2933 | 17/02/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-116047.68865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410410786,1238 | 23/10/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_115183.994211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151681321,4555 | 20/11/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-114599.07171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5092382038,1437 | 21/02/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-114527.95574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92058722,4916 | 18/06/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_114468.893850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16050519803,5018 | 27/08/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_114421.358845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3292757994,4832 | 16/06/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_113893.498911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3277567523,4096 | 15/11/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUSP_-113808.80116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 242,1773 | 01/09/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-113778.43779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 337831608,8912 | 18/07/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-112706.01734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157712832,0288 | 31/10/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_112529.385673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291523011044,814 | 28/10/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_112194.549714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174221299,8574 | 08/02/2048 |
| 0,02% | +0,02% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_111300.874196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30208932401,2185 | 13/05/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_111300.874196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30208932401,2185 | 09/04/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_111284.073088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13687061,2159 | 06/06/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-110896.59991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7884859288,2144 | 23/08/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-110394.15274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13381017,9016 | 08/04/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_110394.152743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13381017,9016 | 10/10/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_110373.797512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17133957813,8983 | 18/08/2050 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-110206.81849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21913073315,5245 | 30/04/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-110180.51887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1666260643,2056 | 17/06/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_110027.870276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 660785491,7016 | 22/10/2049 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-108729.53401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72936600,0813 | 01/08/2048 |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_-108627.29767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1653527454,2174 | 25/09/2048 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −33,09% | 3ITAQUEF_107376.210476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135820682,5404 | 04/02/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_106235.204128… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3495 | 29/03/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_106203.265844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2234 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_106154.586090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9829128,3417 | 14/01/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_105710.155351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 632415053,0788 | 23/06/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-105659.30971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 218832139172,03 | 20/11/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-105246.89736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31902223147,3639 | 25/10/2050 |
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| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-105061.86625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1833802603,5762 | 30/11/2048 |
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| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_104035.508674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21869810560,3734 | 17/05/2050 |
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| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-103739.84625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15449602638,9727 | 05/03/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,79% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,30% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,30% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,10% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
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| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
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| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
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| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.931.364.587,93Patrimônio líquido |
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