Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-103346.16733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23689854647,8747 | 19/10/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_103327.013934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9567316,105 | 08/07/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_102959.013602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15413860354,0936 | 01/10/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_101803.943021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 176,1289 | 15/08/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-101513.09297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8828120975,8467 | 05/12/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_101312.045431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 385,4568 | 15/05/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_101201.925112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 987805059,4169 | 15/09/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-100904.80619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1722778131,1706 | 29/04/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_100537.679320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8768029259,3938 | 25/07/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-99872.021708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2680671,3659 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_98740.5192604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6736750531,8609 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_98673.4645001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3300353230,02 | 16/02/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-98662.020267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6420431310,6812 | 19/04/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-97154.645249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134927125,4184 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-97115.147791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1408246024,2349 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_96845.9167964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216218484590,25 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-96543.977143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10101663263,9437 | 22/06/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_96509.7114615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3857039,317 | 31/12/2047 |
| 0,01% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-95906.033205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132693232,6135 | 12/01/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_95865.5639869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3495 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_95601.1567869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11788,0588 | 28/08/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_95475.1823001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12241732,5711 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-95217.641266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24195292970,3171 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_95141.0433160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5584732,0124 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_94756.9276821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4713290429,1452 | 26/03/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_94637.0636959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2540159,5085 | 07/02/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_94028.6942650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3672519,7713 | 23/12/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-93246.338092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1409362970,6373 | 27/10/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_93072.9165267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134256957,577 | 07/09/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_-92905.810784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 248,8171 | 23/02/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-92331.328898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6497500612,4517 | 28/08/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-92012.265946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56852571,8858 | 29/06/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_91678.9607147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8488792,6588 | 09/06/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-91233.008694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1921147,8122 | 14/05/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_90893.9484441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5335429,5753 | 09/02/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_90231.2308446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630,6279 | 11/12/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_-89837.490769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 325,6988 | 09/12/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_89368.6821792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 382889226,7669 | 26/09/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-88636.626571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20640452947,0355 | 22/04/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_88229.3365336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8161080,5843 | 31/01/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-88135.926306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2484312188,375 | 16/09/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_87636.1441704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6318565798,7759 | 30/03/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_87504.7801040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8826093191,3855 | 18/11/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_86509.0256330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6333086,102 | 23/03/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-86509.025633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6333086,102 | 11/10/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_85792.6040281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3350839,2074 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-85366.346006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3261483,4952 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_84871.5253467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3327159943,6793 | 29/04/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_84760.8270227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15347516431,0216 | 09/06/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-84335.250338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1413160588,4057 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-84310.232972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1395512835,2467 | 10/01/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-84095.276637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14944742865,056 | 09/05/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-84018.220739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 277201524272,337 | 20/06/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_83885.7084519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3288513598,1538 | 06/02/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-82966.740799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11531810556,7793 | 10/08/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-82835.743091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7031177603,5521 | 24/10/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-82503.721837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2467111213,777 | 05/06/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_82398.8986516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22401477047,9494 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_82315.0338479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10251334081,8747 | 23/03/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-82135.551730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308478257,4343 | 06/10/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-82093.326688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5585178790,9137 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_81999.7444513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4818283390,9775 | 10/02/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_81908.0699584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1179406045,2967 | 31/08/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-81478.423121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80688208,1145 | 15/09/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-81171.886116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1581596105,8983 | 08/04/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_-80778.186567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,0376 | 20/04/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-80473.137850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3551889,5599 | 14/02/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_80473.1378507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3551889,5599 | 12/04/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_80351.4819538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32420486,2781 | 08/05/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_-80283.327130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1155,322 | 13/09/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_79827.1295599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5636111,5469 | 06/09/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-78613.113813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6394071375,5829 | 12/11/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_78280.6145066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 649526671,9647 | 16/04/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_78111.8908170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5631867150,537 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_78008.7609218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4561832496,9702 | 14/07/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_-77725.494502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 482,2578 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_76514.5949125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2673522908,9535 | 17/01/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_76226.0921245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2673522908,9535 | 22/03/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_76141.0053814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7288039564,5515 | 31/12/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-75046.252704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12680240313,1949 | 22/07/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_-74876.923305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 347,7149 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_74649.5088740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54127222,6637 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_74353.5917958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2904060,6464 | 28/04/2048 |
| 0,01% | +0,01% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-73347.339249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1096394588,6651 | 23/01/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-72958.751362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2007152685,2396 | 14/10/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUSP_72843.4097771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 528,3868 | 15/07/2049 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_72379.3644567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23614480841,0324 | 13/11/2049 |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-72052.579447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6020117720,0358 | 25/03/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_71354.0679743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871664972,488 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-71185.299606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3229092049,5424 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_70987.9887909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2057415,2734 | 19/02/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_-70886.818019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1245037815,9059 | 24/09/2048 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_70549.5560534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6108803264,3919 | 17/08/2050 |
| 0,01% | −33,10% | 3ITAQUEF_70224.4911419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6080656215,0497 | 17/09/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 39 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,79% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,10% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | −0,74% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,30% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,30% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,21% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,18% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,10% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 3.931.364.587,93Patrimônio líquido |
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