Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10328.1153441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8032307142,1931 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10323.581888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2784361,7063 | 26/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10202.187265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7042484290,3759 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10198.201371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2667533790,7987 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10161.997656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 273137902,7377 | 03/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10127.5858800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 844619,2756 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10127.585880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 844619,2756 | 17/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10051.069137… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8978236,3939 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_10040.3861445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536477,3351 | 18/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-10040.386144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536477,3351 | 23/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9962.24223523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8122532,8758 | 24/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9828.03422751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1128375,8826 | 22/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9828.0342275… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1128375,8826 | 28/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9715.9858373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199110681,034 | 24/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9675.66579693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7888877,0447 | 15/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-9655.0126454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,79 | 13/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9621.24660014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14075358854,8118 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9450.4583754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6229122578,5467 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9438.90637795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 844619,2756 | 28/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9438.9063779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 844619,2756 | 06/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9356.2622661… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34751316965,4788 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9302.71650768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1821584,4061 | 03/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9293.8868001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129521368326,956 | 28/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9284.3343999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7269489575,9886 | 18/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9239.91097304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2448287474,9091 | 20/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9216.8779172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1946392976,2497 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9066.8127922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 753728,4874 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_9012.27610246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871221,4575 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-9012.2761024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871221,4575 | 05/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8904.1958710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7585833855,8415 | 02/06/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8898.3345236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2895204,131 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8880.09872795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7240227,1759 | 03/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8816.30226204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871221,4575 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8816.3022620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871221,4575 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8773.47496602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 729343,154 | 04/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8673.5682550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3932672581,9342 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8541.75444366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2562676,8571 | 09/10/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8514.2622626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278613518,5137 | 07/03/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8422.5190306… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1377549653,1225 | 11/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8323.8714895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3804555,3825 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8238.0499237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7264612,5093 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-8215.3678401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6924326,2657 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8134.92505890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46259208041,3122 | 25/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_8000.12736947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 665054,5477 | 06/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7912.60397415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 180575610,7897 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7894.0001816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3553608,1332 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7883.79527746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2759089633,5312 | 12/07/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7883.7952774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2759089633,5312 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7858.6753841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2767291972,9527 | 04/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7707.24178037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46345997659,7862 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7668.3827149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3003386337,3839 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7586.6984267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4017816207,4658 | 24/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7581.6617469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1108424246,1559 | 15/07/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7561.9406627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6118501,8388 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7510.5572040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3213986944,1536 | 16/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7510.55720409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3213986944,1536 | 20/07/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7498.74939651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14679083976,6914 | 21/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7477.0263524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3083857937,6549 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7473.80139969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3082527828,5595 | 25/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7387.98012790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2429222577,8752 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7352.32446174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3069448422,4548 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7350.5929780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3996091,0922 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7340.71230556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 685006,1841 | 29/10/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-7294.4557237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2373357,9959 | 30/12/2047 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7181.91075945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7136256981,6007 | 07/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7175.71023421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6521081,525 | 09/05/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_7174.01734190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,7481 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7098.39320935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1261386792,1254 | 05/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_7042.44818495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,3032 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7011.90729912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5717030,5768 | 19/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_7004.37013709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8541517,2409 | 27/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_6959.15960609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5674023,7161 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_6953.43348643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1361566,1755 | 19/07/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_6907.79480244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3196030471,3658 | 26/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6907.7948024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3196030471,3658 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_6892.09993920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3150141,7076 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_6834.67184552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4118 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6732.0434780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3076985,7073 | 21/12/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_6731.13235332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257154,4251 | 25/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6713.2689881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2184260,8195 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_6616.19762639… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 913053388,5284 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6608.3810186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10304133477,1142 | 21/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6608.3810186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10304133477,1142 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6532.0327565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2125292,6496 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_6505.74653742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3059694289,0887 | 26/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6505.7465374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3059694289,0887 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6374.1199878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147420424,7387 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6368.2808089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2910722,0704 | 11/05/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6174.2733131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2822048,1307 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6172.3867750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1296634683,1531 | 22/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6094.4246473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9111025618,552 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-6084.5264187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1979690,0406 | 27/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-5952.0120833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10251150798,1479 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_5938.11244326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33292630,6575 | 22/04/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
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