Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12/12/2048 |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUSP_-556159.80130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3361,7009 | 14/12/2048 |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUEF_-553866.87996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56538503947,9185 | 06/05/2049 |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUEF_535995.676033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610076705,0842 | 11/12/2050 |
| 0,07% | +0,02% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUEF_518243.190993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40121410753,2547 | 16/12/2049 |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUSP_514391.361543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1598,3325 | 21/08/2048 |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUEF_-510594.27228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19705566248,159 | 19/04/2050 |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUEF_508600.307952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39486283660,2074 | 04/09/2049 |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUEF_-502504.14972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29860949191,4391 | 14/01/2049 |
| 0,07% | −37,52% | 3ITAQUEF_492689.786806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26039102390,6937 | 12/12/2049 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_472909.287061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1027,0659 | 01/08/2048 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_471167.189559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 514973904,764 | 06/03/2050 |
| 0,06% | +0,04% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_454631.488319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2989641876,7316 | 14/07/2050 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUSP_-451367.29028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1451,902 | 24/06/2049 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUSP_445149.955862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 924,0629 | 04/01/2048 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_440363.720629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20299016589,5509 | 27/01/2048 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_438439.225682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29506253432,6692 | 29/10/2047 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_428706.196713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91722106,3694 | 06/08/2048 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_-428706.19671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91722106,3694 | 18/05/2048 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_-420058.37937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33611856840,4305 | 31/03/2049 |
| 0,06% | −37,53% | 3ITAQUEF_417924.272531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71783771029,5463 | 15/01/2049 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_415401.016827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 10/11/2050 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_413489.717626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72617306062,6555 | 22/08/2047 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUSP_412280.283341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6883,9586 | 28/03/2048 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_-409361.22082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143243882179,215 | 12/07/2049 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_405876.239670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55496585156,532 | 04/04/2049 |
| 0,05% | +0,05% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_391243.498911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22877876440,6571 | 12/09/2050 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_-389089.07465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20893797,04 | 09/02/2050 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUSP_388502.056549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1473,6082 | 14/08/2050 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_379517.922180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32625359,2614 | 25/02/2048 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_-369297.33507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40286565965,932 | 06/09/2049 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_-369213.79757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15865984659,4751 | 13/11/2048 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_-368285.21737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15826081386,6135 | 20/04/2048 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUSP_363289.730277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 674,2696 | 27/11/2048 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUSP_360874.559883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16267,2284 | 21/08/2050 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUSP_356845.976323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1749,9312 | 05/01/2049 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_356527.336729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17045348057,3849 | 02/10/2049 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUSP_354233.682843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20006,5479 | 04/07/2050 |
| 0,05% | −37,54% | 3ITAQUEF_353770.040525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16954457269,2002 | 09/11/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_338961.869461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26464737301,2175 | 20/05/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-336218.13372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17819028,1812 | 30/06/2049 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_334763.264825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1157926472,9892 | 26/04/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_333445.629936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8669651083,7327 | 05/10/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-331833.92344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31900449,8044 | 18/12/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_331070.875326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15165460535,9046 | 08/09/2049 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_329667.417365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15101171929,6276 | 28/06/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUSP_328127.472129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2871,7615 | 15/01/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUSP_325168.699418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6576,6268 | 04/06/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-322217.67583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40911938925,6131 | 26/11/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUSP_320645.697834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 225,3308 | 24/05/2049 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_318983.965592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51561679082,6787 | 04/09/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_318976.541367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9488111547,0942 | 19/12/2047 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_318442.648877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25633419116,6006 | 03/07/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_318432.806070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295949273,7236 | 31/07/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_313645.438670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5048703,5795 | 30/08/2047 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_311011.174182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35059458,9059 | 17/02/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_307767.366192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9111247303,4012 | 04/12/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-307030.20421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246136688,1014 | 30/04/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_305077.344690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37959096,7339 | 13/08/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_299862.962340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40093921831,9501 | 18/09/2049 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-298995.64475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25365180449,0309 | 27/09/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-298780.02298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51151340426,7518 | 24/08/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_296952.701374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7923016511,5221 | 27/01/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-296259.72340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25440553297,7695 | 14/06/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUSP_296004.405924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3750,6894 | 15/04/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUSP_-293192.39495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11013,9893 | 23/08/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_292148.666548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269568776,6651 | 16/09/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-292039.41803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26125559481,8938 | 20/03/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-287924.18685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 856834110,7634 | 27/02/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_282957.237530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 23/03/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_280276.611553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13356512166,1782 | 21/07/2050 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-279768.68722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6207175,7785 | 02/05/2048 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_-276411.56502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17963123333,202 | 02/01/2049 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_271918.527441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34700329450,1556 | 09/02/2048 |
| 0,04% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,04% | −37,55% | 3ITAQUEF_266505.324817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34079611872,3083 | 22/08/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUSP_-264388.11346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,5799 | 03/03/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_261039.050841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11979849252,4526 | 28/08/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-260006.99702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14830716413,5655 | 26/04/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUSP_259802.942209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11755,7892 | 28/02/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_259579.914513… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3848005612,9547 | 02/11/2047 |
| 0,03% | −0,02% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-256069.98051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 246314035,9808 | 13/02/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_255704.207161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75253138920,0142 | 26/03/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-253739.84219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14892788171,3502 | 23/04/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_253052.918436… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74333146795,7048 | 02/08/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_251085.904335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 997825674,8744 | 16/07/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-250847.44016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11598551311,775 | 15/04/2049 |
| 0,03% | −0,04% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | −0,77% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_243676.957254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73515129702,0418 | 06/04/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_241592.742807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11665056766,5444 | 22/01/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-241324.93864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10585451550,7885 | 27/10/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-241126.79894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33024391,99 | 10/07/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
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