Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/10/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUSP_-237634.45920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1015,7112 | 12/01/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_237155.219542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26666470514,0179 | 12/09/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_236829.376066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31375056711,688 | 26/04/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-233897.57620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16851595499,1569 | 04/07/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUSP_231416.454820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 160,2123 | 12/11/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_230986.692300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261366437,2436 | 14/07/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_229976.638489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1497481156,5566 | 20/12/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-224326.69196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138309177,4353 | 18/02/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-223950.37971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10354899307,5881 | 17/09/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_223851.557044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12126161,2529 | 13/10/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-223649.97901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6856712386,7202 | 19/07/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUSP_222433.865392… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1101,1577 | 30/08/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-221867.52641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225231806,8189 | 01/09/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-221080.62943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211600405,4396 | 04/12/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_220755.171695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1481741532,2612 | 27/12/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_219273.452332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24655788931,4911 | 24/06/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-218895.46192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32485697,8063 | 10/11/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_218555.062626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2602136760,2755 | 05/06/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-217016.42567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750647067,9817 | 08/03/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_216419.324186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1482628271,6581 | 09/08/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_215285.004933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1489500501,9843 | 11/12/2048 |
| 0,03% | 0,00% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_214270.264704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23859940,3228 | 19/01/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUSP_211971.598856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,3787 | 07/10/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-209231.29049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32093315,6232 | 15/07/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_207869.010491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31678764955,1347 | 17/08/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUSP_206900.334919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8991,8695 | 16/09/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_204517.508001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3031761998,0855 | 10/10/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_203890.838185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2386880771,672 | 18/01/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_203694.655961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13855303076,9484 | 10/01/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-203153.29934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 174488144,8299 | 04/03/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-201367.31087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6803286338,0555 | 31/01/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_200658.757323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30608027,1333 | 30/10/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-200467.84233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30608027,1333 | 14/04/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-199022.32410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9678760517,433 | 09/12/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUSP_-198109.16667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 375,2068 | 01/10/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_196218.420877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2376683268,6074 | 11/04/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_195214.629663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82910133,6125 | 26/07/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-194514.59989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196944820,057 | 29/09/2050 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_194116.881759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13717858,4704 | 17/12/2047 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_-193446.93462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13485089378,7323 | 16/07/2048 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_192748.498522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 14/06/2049 |
| 0,03% | −37,56% | 3ITAQUEF_190573.819174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28885535,8548 | 07/08/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-188570.37781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13808749258,6098 | 19/09/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-188278.75805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28885535,8548 | 23/05/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_187781.643077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12542928769,4998 | 05/11/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_186420.906003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12452037981,315 | 14/03/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_185217.013177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1729363508,8524 | 19/02/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-184310.18691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30570340708,9788 | 22/07/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-184150.25016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6876664023,151 | 10/03/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-183959.84283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8627309277,5296 | 10/12/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_183626.992155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11377,1371 | 13/08/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_182132.501547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 19/08/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_181981.196925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1580834659,8675 | 25/05/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_181097.505695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1553789108,2613 | 05/08/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-180881.03265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184109267,2865 | 11/05/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-180662.83934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25019352084,2303 | 22/09/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_180604.310110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147863794,4372 | 14/10/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_179947.737224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23771266383,0588 | 14/03/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_176975.298092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6077933511,3711 | 13/05/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-176944.57700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11062073976,6356 | 25/04/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_175910.230969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6041355511,2479 | 20/11/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-175786.24263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24776385489,4729 | 15/08/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-174992.30716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14052159223,0656 | 11/10/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-174634.81595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5447240115,3084 | 09/11/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-174018.72272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11062073976,6356 | 29/09/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-173267.09971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25662238,147 | 10/04/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-173117.42141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25640069,6621 | 31/03/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_172502.737536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157285400,5295 | 19/03/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_171886.945796… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104635248,8371 | 08/05/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-171746.61928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28486503126,2058 | 16/11/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-171336.37152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28907704339,745 | 14/11/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-170176.41915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,2354 | 28/06/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_-170135.07405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,1681 | 23/03/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-169502.62105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23055224320,0421 | 30/08/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-169403.79172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2793450785,162 | 05/03/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_168887.532051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104635248,8371 | 12/10/2047 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-168205.84670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104635248,8371 | 31/07/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-167406.06762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11259373492,4513 | 21/11/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-167291.91987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11297059916,8206 | 13/03/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-167183.32090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104635248,8371 | 13/09/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-167141.80820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3708344,1579 | 17/12/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-165014.30078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2221,9472 | 13/05/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_164061.737718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 749,3799 | 20/12/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_163289.085134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127085273,5188 | 14/08/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_162486.277838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72373009358,8028 | 04/10/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUSP_162111.982189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5006,5467 | 24/02/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-161788.27427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6904374629,3049 | 03/06/2049 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-161566.41650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3584644,0121 | 02/03/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_161563.893734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1600121241,7506 | 09/01/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-159370.81207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26478038392,1714 | 10/03/2050 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_-159315.41303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21628682315,2395 | 18/04/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_159266.276584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1325675398,4024 | 01/02/2048 |
| 0,02% | −37,57% | 3ITAQUEF_159132.511946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7823258329,3681 | 02/06/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
|---|