Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28/05/2049 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_39709.6222784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1444720162,4396 | 14/04/2050 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-39651.826821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344963793,8886 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_39566.3650951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100474224,217 | 02/04/2049 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_39418.0069434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1542704,8658 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-39242.255195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1088029240,0266 | 05/07/2050 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-39225.198762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 698307275,0782 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_39225.1987627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 698307275,0782 | 13/11/2047 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_38800.5946867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1518541,2172 | 18/11/2047 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-38674.347381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 341084309,0271 | 07/01/2050 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-38528.897735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6362355,1729 | 22/03/2050 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_38528.8977355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6362355,1729 | 01/11/2047 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-38473.915459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40022982680,1961 | 02/02/2050 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-38368.812455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280941209,4307 | 23/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_38330.4565427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1500141,3747 | 09/04/2049 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_38208.1951315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147420424,7387 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_38190.8593763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31929268834,7659 | 18/10/2050 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_-38167.258807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2736322599,5151 | 12/07/2048 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_37873.5884538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 686048102,9157 | 29/12/2049 |
| 0,01% | −37,58% | 3ITAQUEF_37865.7275090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5309352,1391 | 20/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-37613.435337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471457168,8599 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-37613.435337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471457168,8599 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_37506.9571827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 643240758,5292 | 15/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-37286.386623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8236 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_37154.2632381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5209593,9569 | 13/12/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-37112.577619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110443391,887 | 14/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_36960.7611838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100108444,2158 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-36818.534835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 485711504,6655 | 16/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_36818.5348351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 485711504,6655 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-36791.480416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11261812025,7929 | 07/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_36737.6597684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759802652,2549 | 16/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_36717.3445688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100478657,914 | 15/12/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-36636.216781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5546554,9278 | 11/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-36578.204558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224,5668 | 16/08/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_36304.7979317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7198107054,5362 | 20/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-36163.713260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187084277,9632 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-35948.135828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3640065,2244 | 12/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_35652.9136809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 451292714,9739 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_35646.6023133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333724372,0326 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_35635.2032783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1259258617,5728 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_35199.8674388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14174827230,9916 | 03/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_35075.2606019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2726723,6455 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-35057.978051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101819851,2519 | 02/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-34681.608164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2786578,5548 | 11/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_34681.6081646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2786578,5548 | 15/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-34681.608164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2786578,5548 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_34368.9881902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1607215,1569 | 25/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-34368.988190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1607215,1569 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-34058.875471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2534966250,9585 | 20/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_33802.4947265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1425433,5806 | 11/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_33645.5374195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2363515188,5631 | 13/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_33630.3276220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21862667372,5781 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-33590.488637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1851068,4911 | 29/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-33511.285074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135965968,579 | 27/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_33494.1887393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12419671993,3273 | 23/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_33481.3288012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102203366,041 | 13/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_33327.5681897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454897310,6224 | 07/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_33267.6711603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2675736,1302 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-33267.671160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2675736,1302 | 06/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_32905.2629856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4636538621,67 | 23/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-32135.613092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12140349083,296 | 09/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_32009.5165333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103493571863,573 | 24/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_31770.6156387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3990327,2862 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-31658.414285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10403359615,6301 | 31/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_31541.9876200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1330109,0954 | 20/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_31284.2789827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 95233594381,2199 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-30880.593089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2105607034,9675 | 08/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_30867.9903054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117858750093,753 | 06/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-30822.673488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49892392167,9679 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_30628.8278227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1288809207,9753 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_30106.8420262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7851633990,0697 | 18/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-29790.196254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1817815763,6956 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_29789.6220911… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5291395666,2989 | 12/04/2049 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_29349.7372785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72380103,274 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-29245.379135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2493954553,8507 | 08/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_29177.8561475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160898863,572 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_29087.7656416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3653366,3153 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-28959.452234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71214040967,0222 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-28930.688624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9390570,2134 | 13/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-28767.227084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6436176227,7287 | 14/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-28460.765515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2881903,04 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_-28269.710057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,1681 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_28212.5384907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_28103.8174383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3640065224,3759 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_28038.2474936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3548531550,1283 | 15/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_28034.3724425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3950202328,4503 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-27986.284565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14384506408,1393 | 16/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_27761.7865350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5968421195,8509 | 06/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_27726.1817314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2554917887,3893 | 21/11/2048 |
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| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_27421.8926736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2518339,8873 | 31/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_26854.2664003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5469186,9154 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-26850.344795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6381420069,9686 | 13/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-26539.458396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2540730057,0385 | 20/09/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
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