Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +11,1% / vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-26100.364998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1062712,8302 | 16/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_25997.5985532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2488855802,3184 | 03/09/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-25970.783553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1057436,7308 | 19/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_25770.9324454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 751068,2692 | 07/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-25770.932445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 751068,2692 | 30/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_25653.7454004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2132608,2496 | 12/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_25568.0087849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8995971,1818 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_25317.3364248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 357067786,6567 | 03/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_25296.5202175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3546957,5877 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_25296.5202175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3546957,5877 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-25136.561297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4426303794,9016 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-25034.776916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6521081,525 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24961.5810125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2295761648,0926 | 31/08/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24907.0066363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7120849518,2449 | 24/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-24848.277886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11102114274,6095 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24827.0648628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2063885,9463 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24677.7734179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2266328,5507 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-24659.843547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1358928,1258 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24653.9777662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 992039700,3095 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-24554.161946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66837982,0432 | 09/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24554.1619460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66837982,0432 | 14/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-24440.477521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2555804626,7862 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24313.0220344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6557437,8403 | 20/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-24290.733839… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 846126732,5455 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24204.5915410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5806591255,9121 | 19/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-24136.877903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1330109,0954 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-24081.272693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2562676,8571 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24052.4270604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226118546,2158 | 23/12/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_24010.4488174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160921032,0569 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_23967.4818599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2479545038,6507 | 13/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_23949.8579144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5593108,7461 | 22/07/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_23938.6362273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2198448,6498 | 03/05/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_23920.6797545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 745570484,9343 | 25/12/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_23766.5910495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164687457645,347 | 19/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_23764.3742010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2689923960,5711 | 01/05/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-23595.900366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7119852302,7576 | 04/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-23456.247778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3109130010,4672 | 02/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-23348.406966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1286658,8649 | 05/08/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-23280.846292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10640872,7631 | 16/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-23248.409365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4479142,3787 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-23097.005263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2338775,1594 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_23024.6872320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2542725,2207 | 12/02/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-23024.687232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2542725,2207 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-22972.194573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 01/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_22909.9963584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 966102,5729 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-22271.284621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2564672020,7554 | 14/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUSP_22204.0845791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 50,3032 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_22040.1648649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7444842291,7305 | 04/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-22012.279127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1684804,8542 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_22012.2791278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1684804,8542 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_22008.0006102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 701499536,9071 | 13/11/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-21785.045506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 477021458,5756 | 20/05/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_21615.4854161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1680371,1572 | 16/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_21467.2868776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1971487,7012 | 17/10/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_21460.0242048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 625,8163 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_21431.9392315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2217 | 12/11/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-21260.257613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19224510125,3274 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_21169.8944355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1944176,1278 | 12/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-21081.872249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2787686979,082 | 05/11/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20991.489119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21811929297,382 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20968.555821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 478528915,5504 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20941.308536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1355713695,4732 | 29/12/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20908.951416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75516943,8906 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_20908.9514163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75516943,8906 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20793.599921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6664954992,1352 | 17/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20744.472342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2503930372,0661 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_20708.1448462… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4961306,9258 | 16/08/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_20686.3665266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36693740831,5445 | 26/08/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20628.327216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1335451700,2535 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20593.972715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11093109,8555 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_20462.9880051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 625326405,8628 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20254.118757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 421688920,2075 | 03/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20180.707819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1030391,1792 | 08/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_20180.7078192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1030391,1792 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-20053.655798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1667070,0662 | 08/06/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-19993.379687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1101773,7007 | 14/10/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_19704.3348095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7264612,5093 | 28/08/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_19650.7790545… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1193329,5434 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-19585.158122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7357941830,8319 | 30/03/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-19534.088583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2117090310,1577 | 04/12/2047 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_19413.6449881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1613865,7024 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-19336.336830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3582870,5333 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-19150.041750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156576009,012 | 23/01/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-19082.104211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7542627478,7264 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-18685.399174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198780370,6086 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_18658.3270203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1450483,9685 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_18645.6222616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2117090310,1577 | 16/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-18494.734685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8901384486,0404 | 08/11/2049 |
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| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-18474.326378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1242543579,9407 | 07/03/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_18305.0788636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1214021607,2386 | 28/12/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-18107.608096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 704,0711 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-18088.710017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81586675062,5488 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_18075.9498372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6926188631,5128 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −37,59% | 3ITAQUEF_-17988.656994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2453386226,4414 | 24/04/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 30 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,36% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −2,46% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −2,44% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,49% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,46% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,04% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCLTN7U7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| R$ 3.984.564.411,90Patrimônio líquido |
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