Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28/11/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUSP_361016.066579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6382,9533 | 05/09/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_359592.966452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 241500696,5403 | 13/08/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_355419.396900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35063185865,1489 | 10/08/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-351593.27817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28475677123,8622 | 26/04/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-350890.87483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12961957779,0192 | 05/01/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-350690.10322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177676928,1337 | 20/06/2049 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUSP_344598.795284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 260,8956 | 02/11/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_344449.589466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2031499499,0053 | 03/03/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_343934.056829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13036280931,4219 | 04/05/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_343773.159591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29801106675,0425 | 29/03/2049 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-343403.48118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228865760,6318 | 02/12/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-340927.18487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228964858,1684 | 05/08/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-339900.98776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11829768424,0858 | 11/05/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_339502.219277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 439794867,1505 | 20/03/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-339502.21927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 439794867,1505 | 16/10/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUSP_-335870.02325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14219,73 | 18/12/2046 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-332881.91775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38348269,2013 | 10/12/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_331347.730740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 888533286,9735 | 19/04/2049 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_328942.375874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 544840733,318 | 26/05/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-326771.27024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6936827,5576 | 03/04/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUSP_326762.164175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7260,6781 | 12/10/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-326651.49848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57164166207,4372 | 15/09/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_325439.146653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34713867,0489 | 17/02/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_323451.631596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15483990083,8819 | 18/02/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_322113.847060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216329922,2599 | 15/10/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUSP_321348.050574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 76,3239 | 09/03/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_320981.907926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36460461,1303 | 10/03/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_317898.619381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7243286689,3193 | 09/11/2049 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_317852.281373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27554070034,0695 | 19/02/2049 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_317698.643029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7243286689,3193 | 25/06/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_317245.680577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80880436395,2762 | 03/05/2050 |
| 0,04% | +0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,04% | +0,04% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_314940.292829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7318600817,0873 | 27/11/2049 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-313266.67912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11572114829,09 | 20/12/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-312887.54681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 965866527,0484 | 27/01/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_311218.593179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34713867,0489 | 02/05/2048 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_310667.541508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7242543457,7953 | 07/05/2050 |
| 0,04% | +0,01% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_308366.511574… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10521680,9418 | 07/06/2050 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_-305474.54073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2313085149,0747 | 07/02/2047 |
| 0,04% | −53,03% | 3ITAQUEF_305398.091939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505843375,2523 | 01/12/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-302262.45016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35380297982,0668 | 13/12/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_300157.727496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19408500274,5823 | 06/12/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_299337.080977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 460283282,8295 | 25/04/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_296335.639564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12610161,5243 | 08/10/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUSP_294853.719836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15484,5785 | 09/07/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-294838.93230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15070257868,8406 | 22/04/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_294343.082920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18971232394,6135 | 22/08/2048 |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_292996.528251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 330738028,1917 | 09/04/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_292669.018325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24254122067,3926 | 03/04/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_292385.884276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18429664357,4396 | 31/08/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-291501.38921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2908017209,6737 | 10/01/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_290193.826948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031357611,5072 | 28/01/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-288230.84596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55757228932,4554 | 26/04/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-285462.97505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2603787,7725 | 27/09/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-285104.85381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83370757488,447 | 02/08/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-284243.89193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81594434146,0241 | 02/08/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-282028.11561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275069987,0421 | 04/07/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-281775.29797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82397124191,9725 | 17/12/2046 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-281731.61330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10816496112,9965 | 11/10/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-281694.97942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12397101,8208 | 29/05/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_281694.979426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12397101,8208 | 11/04/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_280958.206584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12471424,9732 | 21/08/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-278734.05899… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7662717012,7115 | 03/11/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUSP_278128.004573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1390,7096 | 24/10/2049 |
| 0,03% | −0,01% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUSP_277538.211621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1521,3409 | 29/12/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_277516.596211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4390020868,5822 | 22/03/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-275928.26089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1737848723,8625 | 04/11/2050 |
| 0,03% | +0,03% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-271931.58540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35650338,7691 | 05/06/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-270873.33024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1705790670,7928 | 10/04/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-270854.57107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15758242516,2476 | 28/02/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUSP_270789.153176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3263,5807 | 19/08/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-269858.26426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2656061723,0288 | 30/08/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_269858.264265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2656061723,0288 | 04/01/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-269317.10005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 994964041,2141 | 28/08/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-268814.45009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16404606198,3092 | 07/07/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_268788.226407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301256511,072 | 05/02/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_267292.463055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14810126835,4314 | 13/11/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-266389.89755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10494429,1193 | 09/12/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-263972.25212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16187582593,2935 | 21/10/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-263759.03881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2667457939,7305 | 27/10/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-261578.69233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549248096,2555 | 12/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_258946.057274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35402594927,7876 | 12/01/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-258589.45974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9641447073,5109 | 27/07/2049 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-256738.43172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45726080796,5133 | 25/05/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-256685.89516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41143067475,5256 | 20/04/2050 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-255873.16653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25765359499,5795 | 14/12/2047 |
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| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-255662.41580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7603010746,948 | 21/03/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-254890.19577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27960369933,8706 | 23/03/2048 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_-254542.84404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14180361990,7397 | 27/08/2047 |
| 0,03% | −53,04% | 3ITAQUEF_253192.528161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1169,5987 | 30/04/2050 |
| Zeradas desde fev/2026 · 37 posições | ||||||
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| 0,00% | −17,85% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −6,35% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −6,17% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −5,95% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −4,77% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −4,28% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,81% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,09% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | TAESA UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.507.019.600,65Patrimônio líquido |
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