Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12/10/2050 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUEF_-678420.44114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 937084686,9501 | 03/10/2048 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUEF_-678238.76644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155311874961,769 | 04/02/2049 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUEF_-662404.56367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2404 | 22/09/2047 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUEF_641127.386191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22009165616,2937 | 18/09/2049 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUEF_-631446.38284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243,486 | 22/10/2049 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUEF_-622947.87836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1686062599,5022 | 10/10/2050 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUSP_-618840.72684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1339,7384 | 10/09/2048 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUEF_-618554.13099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32376670727,6067 | 08/12/2049 |
| 0,07% | −46,81% | 3ITAQUSP_608350.976420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 423,9633 | 16/03/2047 |
| 0,07% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUSP_589086.903477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13932,992 | 28/04/2048 |
| 0,06% | −0,04% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUSP_558772.716216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38589,276 | 27/06/2050 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUSP_558176.310062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 38178,9542 | 09/03/2047 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_-553362.59161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 507090291,2697 | 17/10/2050 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_553347.417605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31992092604,6359 | 20/11/2047 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_-548862.08536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2090,9032 | 05/02/2048 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUSP_-548045.91701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1362,3545 | 17/02/2050 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_547874.825246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28694335200,161 | 16/11/2048 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_541233.216346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 484784760,1374 | 02/10/2049 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_532647.524172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60172054565,3234 | 20/06/2049 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_531880.677799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 487404698,6002 | 25/07/2050 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_-529297.84932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288,1932 | 24/08/2048 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_527386.401709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 472382115,6716 | 26/03/2047 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_526071.824751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18481382422,0169 | 06/05/2049 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_-524878.57257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17202660163,1389 | 04/02/2047 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_-523558.49134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17159395124,3047 | 28/07/2048 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_522395.986190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18382834278,0056 | 16/06/2050 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_520616.444667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27792980224,4481 | 27/06/2047 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUSP_516670.209654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2417,0575 | 23/04/2050 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_-510155.73224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43680623568,3536 | 19/04/2048 |
| 0,06% | −46,82% | 3ITAQUEF_506338.044443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 661474371,5098 | 04/04/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-498476.00090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27502143018,9514 | 17/06/2050 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-498158.39225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28326582370,0701 | 10/02/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-496375.01696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27583865870,0827 | 10/09/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-495873.74582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338717181,8066 | 27/05/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-486146.29168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2562636322,4161 | 11/04/2050 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_485034.413833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2821361254,6447 | 16/05/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_481907.904259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16443118370,2715 | 30/10/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_479865.025270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16373413585,4831 | 09/06/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_479326.899524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24805288931,6185 | 23/03/2049 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUSP_-467966.13859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15614,4858 | 17/10/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-465903.00064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19476478315,2039 | 05/12/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUSP_459660.536007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1393,5864 | 19/11/2048 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_442733.019612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558359362,2883 | 11/02/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_438665.726191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10287464789,4697 | 06/11/2048 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-436661.86084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2404 | 26/09/2049 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_432400.780315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 555330809,5699 | 17/04/2050 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_432142.853382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2282999954,751 | 23/02/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-422980.67139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 672891534535,523 | 14/07/2049 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_422752.931438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9878850533,8132 | 02/09/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-421707.41494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 862055898,7718 | 25/01/2049 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_418612.409534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14481769943,1203 | 15/05/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-417838.45086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16080172766,7178 | 03/06/2048 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_416817.929555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10208145,5516 | 10/10/2047 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-415013.24623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44358682871,4166 | 25/05/2048 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-411869.62056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37205529,7842 | 15/12/2050 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_-410696.46496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18271306622,3441 | 20/07/2048 |
| 0,05% | −46,83% | 3ITAQUEF_410233.899210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41130630251,7302 | 20/10/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-407464.03056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27627130908,917 | 30/06/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_403735.949467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43471749575,3151 | 21/07/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_399897.785288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55905641013,6157 | 08/06/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_395856.393203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8590513821,8609 | 16/08/2047 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_394838.513460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12234391,537 | 18/04/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_389905.996178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81593056014,7986 | 26/03/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_386337.527021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154023538,2498 | 10/04/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_385664.277349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80595556508,343 | 21/03/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_379628.785202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12989126103,3398 | 14/07/2047 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_378515.453169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12099789,194 | 18/08/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_373550.871685… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79708623212,2415 | 13/12/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUSP_372957.729281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1446,3574 | 06/09/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-370045.48055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153855285,321 | 15/06/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_369780.761009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1970962880,2255 | 24/01/2047 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_367789.667867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25773945078,8513 | 26/11/2047 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-364407.49075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12575704621,1461 | 29/01/2047 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-360458.32771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149478305,559 | 15/08/2050 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_357190.504913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37623758492,8899 | 23/03/2050 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_357058.976791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12647813019,2031 | 15/11/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-356141.36377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1645633824,3249 | 17/09/2047 |
| 0,04% | +0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_350322.103082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36950746777,691 | 05/04/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_349468.858830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15022582928,548 | 22/01/2047 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-348140.60771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10181705,8057 | 21/08/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-348013.92527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1127631128,8158 | 02/01/2050 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-347954.58247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1127438839,7544 | 19/05/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-343779.47016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11477253357,4107 | 17/05/2050 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-338578.53177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2821361254,6447 | 22/11/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-338537.77851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12961484,5508 | 16/05/2050 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-336037.07369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39917045912,4304 | 12/02/2049 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_335877.151687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18830146707,2861 | 13/04/2050 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_329233.937173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18405908965,3839 | 09/07/2048 |
| 0,04% | +0,01% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_326118.734196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17880479104,875 | 23/10/2048 |
| 0,04% | −46,84% | 3ITAQUEF_-325333.98090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11227277577,4796 | 10/06/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,64% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 4.503.229.999,78Patrimônio líquido |
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