Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 03/03/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-220473.41965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11994030210,1527 | 20/06/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_219924.588215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8549652396,2952 | 12/06/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_219626.225296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 862055898,7718 | 20/03/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_218295.808522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2404 | 15/06/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-218174.83226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35527807722,6989 | 11/09/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_218034.396355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283386004,3641 | 21/05/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-217739.35523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11994030210,1527 | 08/01/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-216314.49088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 546990271,5279 | 01/03/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-215798.53366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11204202890,1014 | 19/11/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-214587.43465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23450852854,7806 | 14/11/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-214047.79463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7842509372,6826 | 27/07/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-213008.62608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1040956834,3513 | 14/09/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-210571.14350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31343117022,1226 | 24/07/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-206563.73130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244207108,0865 | 19/11/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-206432.46277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4427455,6407 | 20/04/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-204408.05795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 229427290,0981 | 19/10/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_202992.060533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8067006851,9669 | 13/02/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-202338.36906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28708756879,7724 | 29/06/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-202106.41317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9498839276,0526 | 27/06/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-201887.83579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76355582702,5896 | 05/07/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-200832.16163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 744086559,5505 | 28/01/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_199415.745983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22430519022,2736 | 25/08/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_199414.279779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 828934107,9309 | 24/12/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_195822.656616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1460675783,3086 | 29/08/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_195206.488615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2404 | 27/11/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_194311.839694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 375,1411 | 13/09/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_194104.176654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1152,7063 | 21/11/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_193935.875483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51187348167,4174 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_193279.256411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42195430929,7057 | 17/09/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_193227.679677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11032584,9027 | 03/08/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-193094.06041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1486538662,0784 | 12/04/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_-192926.42024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 923,3138 | 01/03/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-192885.61666… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27040446990,4661 | 23/06/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-192823.92072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76567100,6702 | 30/07/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_191556.053114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5091,8674 | 20/10/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_190903.791857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6517157016,3944 | 12/03/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-188734.04535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33145826973,5484 | 06/01/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-188035.65388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9411225168,8001 | 28/09/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_187539.663479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2344989140,9473 | 10/08/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_186407.890925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 938058150,3239 | 12/05/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-185801.46170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33602513494,5762 | 08/07/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-185619.95765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189188400,369 | 12/02/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-184500.45794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6006629,5582 | 01/08/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-183969.46852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298261966883,295 | 02/05/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_183782.933718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20844134265,0189 | 12/05/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_183167.653829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 455,9131 | 06/02/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_182245.916773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89895136,2444 | 21/12/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-181039.94467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213537002,7796 | 28/12/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-180859.96692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3241512853,9904 | 17/01/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-179920.16134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 235457955788,89 | 14/08/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_179907.876259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2682,7077 | 22/01/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_178939.961589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16345,0237 | 08/08/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_178334.485654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26906046928,3466 | 19/08/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-177104.94853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231732355222,61 | 09/06/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_176389.330370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 925679541,9908 | 24/10/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-175868.92646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30886430501,0947 | 29/10/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_175411.365516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 348,2171 | 30/03/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-175410.44204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182657783,1183 | 14/09/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-175158.84382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182395789,272 | 25/05/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-175096.83540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35806626,8619 | 25/03/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_174650.020526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1548263450,8152 | 19/10/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-174079.69116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6064316,2766 | 19/05/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_-173591.61164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,8977 | 11/06/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-173332.29723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1536581890,3299 | 08/12/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_172853.050403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14609161446,3544 | 22/11/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_172103.053358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11607288835,2402 | 18/02/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-171874.85671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25408595862,029 | 31/03/2050 |
| 0,02% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_170745.002247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34888446593,2599 | 05/07/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_169731.756670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23728470187,3002 | 02/04/2050 |
| 0,02% | +0,02% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,02% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_169199.382771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25870089,6096 | 25/11/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-168458.20458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 199620081,9545 | 15/09/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_166502.673201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1134,7458 | 10/03/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_166274.622880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1734928057,2522 | 15/04/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-166274.62288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1734928057,2522 | 11/08/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-165568.20815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17923503782,3824 | 21/03/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-165030.05596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16609688,7698 | 17/02/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_164741.009453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19898552805,1644 | 09/04/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_164722.600179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16032821585,327 | 23/01/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-164372.20864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5683103212,2014 | 24/08/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_164212.317889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160321005,0135 | 28/11/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_163471.380063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 926016047,8484 | 22/04/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-162176.54157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18615984765,0567 | 17/11/2048 |
| 0,02% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-161272.24217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3028793079,7221 | 23/06/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-160160.64314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28362636569,0987 | 16/11/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_159129.721398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32504062230,8408 | 04/08/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_159129.721398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32504062230,8408 | 14/03/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-158811.82912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 784202865,0029 | 10/03/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_158626.404779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170536361,4049 | 18/06/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-158496.39333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15580221206,8557 | 13/06/2047 |
| 0,02% | +0,02% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_-157784.13461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 919,006 | 02/05/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_157470.882122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18303515040,1429 | 06/08/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_157444.490448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7027444113,3113 | 03/11/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,64% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 4.503.229.999,78Patrimônio líquido |
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