Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 03/02/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_155397.363072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3223,3416 | 27/02/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-154188.55351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27305046730,9289 | 16/01/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-154023.80024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 559200626,9323 | 03/07/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_153055.160921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1940436991,7147 | 12/06/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_152992.142989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74456247497,7674 | 13/07/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-152738.74206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35222548,8376 | 19/09/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_152469.770524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7100513956,6758 | 14/09/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-150820.36543… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558792012,6766 | 11/10/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-149988.19365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20151893643,6715 | 14/05/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_149829.915722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7026723029,3308 | 20/11/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-148779.84679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21428212289,2809 | 28/05/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-148214.76452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4020764,2757 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-147416.82500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1074847781,4381 | 09/06/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-147326.85055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73136904,1747 | 03/11/2047 |
| 0,02% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-144512.07519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18182613292,734 | 08/02/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_144044.380127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 918036051,7967 | 14/06/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-143908.73461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170512325,2722 | 18/01/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_143597.658986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234304221,42 | 14/12/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_143513.268124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46810368405,3556 | 13/02/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-143411.78757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34797109,2891 | 07/12/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-143270.72672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3886642,6553 | 07/06/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-143123.34676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187775075,767 | 01/11/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_143123.346769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187775075,767 | 08/03/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-142905.61305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170512325,2722 | 06/04/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_142592.708279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3693872871,1348 | 03/05/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_141931.207467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46925741842,2469 | 22/07/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-141558.58011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9698339177,3437 | 11/09/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-141526.48946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11279820563,5305 | 19/02/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUSP_-140897.68714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1369,5343 | 15/12/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_140686.340101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132679452,4249 | 12/08/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-140514.97209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91577665,5324 | 15/11/2049 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_140497.803080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187775075,767 | 13/02/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-140497.80308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187775075,767 | 25/10/2047 |
| 0,02% | +0,02% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_140021.473919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24294040,3894 | 18/10/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-140021.47391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24294040,3894 | 26/09/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-139908.35538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166546363,3791 | 30/10/2048 |
| 0,02% | +0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-139621.43126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22801601905,659 | 28/06/2048 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-138884.00992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25299231,4583 | 27/07/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-138719.02831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222045793,7503 | 12/12/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-138202.50383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4417841,1876 | 07/07/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-137514.96949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19805773332,9977 | 13/03/2050 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_137170.723997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3638349404,6309 | 28/08/2047 |
| 0,02% | −46,86% | 3ITAQUEF_-136426.76482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1684091636,6219 | 29/03/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_136154.820024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1935557656,7795 | 12/11/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-136143.78022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 222141938,281 | 06/11/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_135981.204634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5383612,9989 | 23/08/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_135520.583398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86268083,8222 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_-135059.02684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1339,7384 | 14/05/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_134447.277597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 200,6736 | 30/04/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-133789.07568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13466002975,8236 | 05/12/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-133666.65965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6200120426,2703 | 05/09/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_132992.893209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23850576144,9567 | 21/05/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_132694.271902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1130,4193 | 24/10/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-132518.51369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14345725432,1194 | 05/12/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-131982.15700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 127391503,2341 | 26/06/2047 |
| 0,01% | +0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_131653.426836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164012954,994 | 07/02/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-131546.95878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 242493331,826 | 03/04/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_131166.163950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18435713769,9141 | 24/09/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_130950.773762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 215527194,5659 | 31/12/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_130855.953622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7199062100,6871 | 21/07/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUSP_130788.427650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 991,8803 | 24/11/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-129840.30202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4971152,9621 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_129451.457491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1937504583,527 | 20/04/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-128694.83608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147365529,4959 | 28/07/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-128651.10955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16147473938,2377 | 03/03/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_128630.976891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209883510,6113 | 30/05/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-128596.60762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136525233,6546 | 10/01/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-127246.75523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18772940711,4942 | 20/12/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-127021.45735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193923518,508 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_127021.457356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193923518,508 | 04/07/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-126822.02956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77223287,0925 | 03/06/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-126376.17853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50720470326,1308 | 28/06/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_126264.696544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4398612,2815 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-126257.57704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134602343,0398 | 10/12/2048 |
| 0,01% | −0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-124784.96251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1437360734,6035 | 18/07/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_124481.953408… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23846247237,46 | 07/07/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_123507.636752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187457798,8156 | 18/11/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-122785.92542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26033535311,8566 | 29/04/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-121879.69832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30559539096,5695 | 11/04/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_121820.095930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59914867,9456 | 26/02/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-121820.09593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59914867,9456 | 08/11/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_121775.530536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2364458408,4227 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_121518.043465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2359458892,8241 | 18/08/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-121390.80098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30436954819,8726 | 25/08/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-120721.37786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 331914956,2565 | 30/04/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-120717.41671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26740951545,9691 | 14/04/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_120652.526363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16584931553,117 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-120009.10312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78477973,2187 | 12/10/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_119728.555790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 698874593,9687 | 14/07/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-119564.80963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23949602608,0084 | 12/03/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_118349.033202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3852992,0695 | 31/08/2048 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_117962.859079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24103433857,1967 | 07/05/2047 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_117415.056387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1565160852,0932 | 15/09/2050 |
| 0,01% | −46,87% | 3ITAQUEF_-116129.08002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7737471472,8462 | 22/09/2049 |
| Zeradas desde mar/2026 · 38 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −30,10% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,64% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,43% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,12% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,11% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,03% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| R$ 4.503.229.999,78Patrimônio líquido |
|---|