Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (2,0% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22/03/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-188699.09723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28456856098,9872 | 10/05/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-187779.51195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 286,141 | 02/12/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_187773.398852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1065917016,9228 | 23/11/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_187391.868748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 854491915,5979 | 17/02/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-187102.15631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9415493102,6111 | 26/10/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-186724.59788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227414213,9572 | 12/07/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_185306.851293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1074517925,372 | 21/12/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-183531.79294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 554294002,9663 | 19/10/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_182639.116335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6459973177,0591 | 07/04/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_182478.658168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89106364,543 | 12/05/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-182331.07802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2383 | 31/03/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-182078.35616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1669314821,3124 | 24/11/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_181885.369409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 929827296,5298 | 16/09/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_180719.903429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 917890855,718 | 19/02/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-180297.57499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 553888974,0365 | 02/01/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_179543.823308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25643096,2988 | 06/12/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_179099.196844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2324413377,3219 | 03/01/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_179031.297318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25462199278,909 | 18/05/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-178541.26234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 626127074,9174 | 25/09/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-177754.34831… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10228886494,4559 | 20/09/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-177040.96609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12847755,9037 | 22/12/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_-175030.94008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 339,1415 | 12/08/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_174685.279721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1058412069,107 | 12/10/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_174379.096910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297934515,6713 | 26/09/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-174125.53688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32854993771,3524 | 07/11/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_174002.908423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34046255329,4145 | 27/02/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_173293.121818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 573,4765 | 21/06/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_173112.507119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3701249660,8989 | 16/01/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-173092.09366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9328647752,5053 | 26/05/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_172647.679241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41825193303,56 | 07/02/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_170055.008056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3433215,8103 | 21/01/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_169848.613877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 756,975 | 14/02/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-169144.61261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 187528394,4701 | 22/11/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_168673.066026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50738212280,9805 | 02/09/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-167256.87999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34913493,7437 | 03/02/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_166774.928919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 914650624,2801 | 28/09/2049 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-165603.31364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211663353,6365 | 31/03/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-165565.11703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33307673163,416 | 06/08/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_164813.638273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 905120531,8156 | 06/08/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-164766.85981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 777321991,8667 | 31/12/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-164738.22188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3002217378,6281 | 30/12/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_163189.385527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7565,5719 | 02/06/2050 |
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| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_162526.592388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 909980878,9725 | 06/10/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-162256.20937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30615422042,1957 | 13/07/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-160053.45715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 594201265,1614 | 23/12/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_158272.995245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23520268202,3779 | 13/06/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-158017.69359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75895273,8641 | 27/11/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-157796.40008… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34491787,1521 | 29/06/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-157641.35262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3985484,6687 | 19/10/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_157435.993432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1477045205,8412 | 18/08/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-157122.91559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5633237655,764 | 03/06/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_156389.228902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1826,977 | 31/08/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-156296.57557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 584933250,2396 | 09/07/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_155563.628078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99084371,3534 | 30/01/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-155384.24553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10221500672,796 | 28/05/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_155173.649547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7996224082,336 | 06/05/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-154114.48698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197868544,7941 | 05/04/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_154076.500034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34582323030,5425 | 10/01/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-153217.22018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27580087,5923 | 28/07/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-153084.86258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27556262,3611 | 05/12/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_152928.600397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19723955869,1456 | 17/11/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_152596.524325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3699105390,0944 | 16/01/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-152382.87156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3852539,8788 | 25/03/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_152068.077394… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12264,1096 | 27/04/2048 |
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| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-151117.54451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 420229427,222 | 06/01/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_150901.309095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98810381,195 | 23/08/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_149483.519622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158914291,8455 | 05/03/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-149430.33932… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31068101434,2593 | 04/10/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_149255.002299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3680521709,7886 | 05/12/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_149110.335496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26669963761,8941 | 05/08/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_-148139.80285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 774,3848 | 17/07/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_147990.821239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40022576,3139 | 27/03/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-147941.23378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28113772770,2653 | 03/11/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_146496.707637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1923410911,6471 | 06/11/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-145647.20949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40022576,3139 | 31/07/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_144740.013781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 169040015,089 | 01/12/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_144227.587857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3584029523,5856 | 22/06/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_143735.284723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 810248461,3315 | 16/04/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_143594.489519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32218860099,3473 | 24/08/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_143594.489519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32218860099,3473 | 21/06/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-143503.05781… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15154514784,7311 | 17/08/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_143438.238888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 819992980,8765 | 06/10/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-142777.62717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90774130,7243 | 10/04/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-142424.78026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27065462599,1707 | 28/03/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_140811.683459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2842826,5822 | 30/06/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_140556.646272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 232248353,3598 | 05/07/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-140124.20164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19975073805,5851 | 06/07/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_139175.833558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21639055261,1728 | 15/10/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_-138853.71449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1328,3623 | 26/04/2048 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-137809.15158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15776115065,7279 | 18/04/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_137582.583169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5336375,2755 | 19/04/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-136870.57566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77789379,7415 | 08/08/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-135820.36662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 220097485,4676 | 18/10/2049 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_-134954.87936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1145374162,8455 | 16/01/2050 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUSP_134763.281231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 391,3707 | 15/08/2047 |
| 0,02% | −42,58% | 3ITAQUEF_134730.891219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1918574389,7213 | 10/07/2048 |
| Zeradas desde abr/2026 · 78 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,61% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −4,06% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,48% | ITAÚ JANEIRO ONZE MULT…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,05% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,39% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,21% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,15% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,10% | BRAZIL REALT PNZerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,09% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | −0,06% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | USIMINAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,00% | −0,04% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,03% | ODONTOPREV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,02% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,02% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,02% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COELCE PNAZerado | Renda variável | Ação preferencial | CIA ENERG CEARA - COELCE | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | 0,00% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 13/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 08/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | SMTO ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SÃO MARTINHO SA | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | 3TENTOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | TENDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | ISA ENERGIA ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | CTEEP | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 4.511.462.073,54Patrimônio líquido |
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