| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCLF1RL5 | 3IT450GL_1521.8167712533225_2.6589_21596 · 82 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 40,93% | 0,00% | 14,61% |
| out/2025 | 39,06% | 0,00% | 14,12% |
| nov/2025 | 39,12% | 0,00% | 11,75% |
| dez/2025 | 40,40% | 0,00% | 13,18% |
| jan/2026 | 40,78% | 0,00% | 12,97% |
| fev/2026 | 41,17% | 34,19% | 12,50% |
| mar/2026 | 41,75% | 34,69% | 5,55% |
| abr/2026 | 37,14% | 34,51% | 8,67% |
| mai/2026 | 35,79% | 35,10% | 7,96% |
| jun/2026 | 33,89% | 31,12% | 10,75% |
| jul/2026 | 35,11% | 32,24% | 10,86% |
| ago/2026 | 29,49% | 28,34% | 15,42% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (75,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 29,49% | −5,62% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 28,34% | −3,90% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,48% | −6,38% | 3IT450GL_377123.681919… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 | 29/11/2050 |
| 4,10% | +0,76% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,87% | −8,99% | 3IT450GL_157093.735781… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8617,3196 | 28/11/2050 |
| 1,77% | −9,09% | 3IT450GL_148759.621605… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2713,5215 | 06/11/2050 |
| 1,57% | −9,29% | 3IT450GL_-131900.03507… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9065,2945 | 15/11/2050 |
| 1,40% | +0,11% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,36% | −9,50% | 3IT450GL_-114690.99945… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 390,1898 | 07/12/2050 |
| 1,19% | −0,19% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,11% | +1,11% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,10% | +1,10% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,98% | −9,88% | 3IT450GL_-82466.597649… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 970,3814 | 16/11/2050 |
| 0,85% | −10,01% | 3IT450GL_71561.6434349… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1000,023 | 08/12/2050 |
| 0,57% | +0,19% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,55% | −10,31% | 3IT450GL_46690.2917066… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 | 26/11/2050 |
| 0,54% | −10,32% | 3IT450GL_45602.7904849… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 458,7605 | 03/12/2050 |
| 0,53% | −10,33% | 3IT450GL_44738.8995916… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 23,1065 | 13/11/2050 |
| 0,22% | −10,64% | 3IT450GL_-18930.353364… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 458,7605 | 12/12/2050 |
| 0,19% | −10,67% | 3IT450GL_15933.7198904… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 15991,0799 | 02/12/2050 |
| 0,18% | −0,03% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,11% | −10,75% | 3IT450GL_9391.62106660… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9418,6337 | 10/11/2050 |
| 0,08% | −10,78% | 3IT450GL_6705.64093874… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 278,8702 | 17/12/2050 |
| 0,07% | −10,79% | 3IT450GL_6030.25136646… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 9,8868 | 06/12/2050 |
| 0,05% | −0,01% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −10,83% | 3IT450GL_-2210.6598947… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 | 17/11/2050 |
| 0,02% | −10,84% | 3IT450GL_-1791.0868955… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 128,2095 | 20/11/2050 |
| 0,02% | −10,84% | 3IT450GL_-1727.2858572… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 17,6763 | 04/11/2050 |
| 0,02% | −10,84% | 3IT450GL_-1643.4669454… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 26,5332 | 05/11/2050 |
| 0,02% | −10,84% | 3IT450GL_1521.81677125… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,6589 | 25/11/2050 |
| 0,02% | −10,84% | 3IT450GL_1493.30078101… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 5,7485 | 04/12/2050 |
| 0,02% | −10,84% | 3IT450GL_-1482.2038329… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,4191 | 12/11/2050 |
| 0,02% | −10,84% | 3IT450GL_1388.85094193… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 41364,9353 | 24/11/2050 |
| 0,02% | −10,84% | 3IT450GL_1273.18356627… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,0972 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −10,85% | 3IT450GL_896.569292380… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 88,4191 | 14/12/2050 |
| 0,01% | −10,85% | 3IT450GL_740.453285303… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,6104 | 14/11/2050 |
| 0,01% | −10,85% | 3IT450GL_717.923464075… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,584 | 22/11/2050 |
| 0,01% | −10,85% | 3IT450GL_635.055590873… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,4904 | 19/11/2050 |
| 0,01% | −10,85% | 3IT450GL_614.209139765… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2,9773 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −10,85% | 3IT450GL_542.290287813… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,5992 | 11/11/2050 |
| 0,01% | −10,85% | 3IT450GL_483.007759461… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0749 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −10,85% | 3IT450GL_479.606565372… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,5243 | 27/11/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_-316.81243168… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 | 08/11/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_299.125133365… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,9925 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_280.945110567… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,5916 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_204.617213651… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 | 13/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_105.556419866… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4494 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_-5.4374352962… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_1.19652225436… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0187 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_0.2996_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,2996 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_1.4418_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,4418 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_1.2358_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,2358 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_-0.0749_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0749 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_-1.3482_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,3482 | 09/11/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_-0.4681_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,4681 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_0.1123_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1123 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_-1.2358_2… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,2358 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −10,86% | 3IT450GL_0.0_0.1123_21… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,1123 | 09/12/2050 |
| −0,01% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| −0,24% | −0,17% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,69% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| R$ 43.644.167,89Patrimônio líquido |
|---|