Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −51,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,68% | +0,20% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 16,92% | +16,92% | BRSTNCLTN8L4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 11,29% | +7,75% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 9,15% | −4,03% | 3ITAHNTA_663334.721577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 23/12/2050 |
| 4,41% | −1,19% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 4,06% | −0,68% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,10% | +0,12% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,10% | +3,10% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,62% | +1,94% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,57% | +2,57% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,12% | +0,22% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,88% | −1,55% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 1,83% | −0,41% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,51% | −0,26% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,44% | −1,06% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,42% | −0,15% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,32% | −0,23% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,21% | +0,04% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,16% | −1,25% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,11% | −0,28% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,06% | −0,99% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,94% | −0,57% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,82% | −1,39% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,77% | −0,20% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,77% | −0,59% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,75% | +0,72% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,72% | +0,72% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,68% | −0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,67% | +0,19% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,66% | +0,04% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,62% | −1,53% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,55% | −12,63% | 3ITAHNTA_-39544.832255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 605,3089 | 13/12/2050 |
| 0,54% | −12,64% | 3ITAHNTA_38889.4268508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 2388,6948 | 22/12/2050 |
| 0,53% | +0,53% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,52% | −0,25% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,50% | −12,68% | 3ITAHNTA_36499.9921311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 84,8265 | 05/12/2050 |
| 0,49% | −1,12% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,49% | +0,04% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,47% | −12,71% | 3ITAHNTA_34017.9902418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 666,3661 | 18/12/2050 |
| 0,46% | −12,72% | 3ITAHNTA_33280.1201379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 139,0728 | 09/12/2050 |
| 0,45% | −12,73% | 3ITAHNTA_32488.8691960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1675,3749 | 15/12/2050 |
| 0,45% | −0,18% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,44% | −12,74% | 3ITAHNTA_32116.7749935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1790,7472 | 14/12/2050 |
| 0,43% | −1,05% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,41% | +0,27% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,33% | +0,02% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,21% | −0,13% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,21% | +0,01% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,19% | −0,02% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,18% | −1,13% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,17% | −0,18% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,17% | +0,17% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,16% | −13,02% | 3ITAHNTA_11241.4095244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 06/12/2050 |
| 0,15% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,12% | +0,07% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,11% | −0,34% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,11% | −13,07% | 3ITAHNTA_8016.16974519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 20/12/2050 |
| 0,10% | +0,10% | IT NOW IFNC FUNDO DE Í…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,08% | −0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,08% | −0,02% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,04% | −13,14% | 3ITAHNTA_-3091.5693410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 784,6623 | 16/12/2050 |
| 0,04% | −13,14% | 3ITAHNTA_2725.66447854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 21/12/2050 |
| 0,03% | −13,15% | 3ITAHNTA_2264.80995997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 12/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,03% | +0,03% | SMART FIT ON REC NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,03% | −0,10% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,02% | −13,16% | 3ITAHNTA_1789.40560472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,5848 | 07/12/2050 |
| 0,02% | +0,02% | FUT WINNova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −13,17% | 3ITAHNTA_-883.59211396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,5848 | 08/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | GRUPO SBF ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | −0,19% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −13,18% | 3ITAHNTA_-102.26279000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 11/12/2050 |
| 0,00% | −13,18% | 3ITAHNTA_47.2076982663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 19/12/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | −13,18% | 3ITAHNTA_0.06029698418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −13,18% | 3ITAHNTA_-0.0436851003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0344 | 10/12/2050 |
| 0,00% | −0,76% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Nova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| −0,14% | −0,14% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 20 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,23% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −2,59% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,41% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,32% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,21% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| R$ 38.176.619,34Patrimônio líquido |
|---|