Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −60,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2028 |
| 14,80% | BRSTNCLTN8L4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 8,22% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 5,81% | caixa_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0363 | 12/12/2050 |
| 4,52% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 3,53% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,15% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,10% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 3,01% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,01% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 2,98% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 2,94% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 2,69% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,36% | 2823777 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 1734,9455 | 14/12/2050 |
| 2,34% | caixa_mxn | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0363 | 09/12/2050 |
| 2,32% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,25% | 2643674 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 24294,8337 | 13/12/2050 |
| 2,11% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,80% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 1,61% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 1,53% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 1,51% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,46% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 1,43% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,33% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,31% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 1,24% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,23% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 1,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,04% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,02% | BN6NP19 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 4867,8555 | 10/12/2050 |
| 0,93% | 2588173 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 129,5522 | 11/12/2050 |
| 0,87% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,83% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,81% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,75% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,74% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,63% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,62% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,62% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,61% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,54% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,52% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,49% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,48% | 2000019 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 146,8864 | 19/12/2050 |
| 0,47% | PORTO SEGURO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,46% | B7TL820 | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 44,1895 | 16/12/2050 |
| 0,44% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,40% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,38% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,29% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,26% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,23% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,23% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,23% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,16% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,16% | caixa_eur | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0363 | 17/12/2050 |
| 0,16% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,14% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,13% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,10% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,09% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,09% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | SID NACIONAL ON | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,05% | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,05% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,03% | caixa_chf | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0363 | 20/12/2050 |
| 0,02% | CaixaCPROutros | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0363 | 21/12/2050 |
| 0,02% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,02% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | dividendo_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0727 | 18/12/2050 |
| 0,00% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | caixa_sek | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0363 | 22/12/2050 |
| 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | interest_usd | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,0363 | 08/12/2050 |
| 0,00% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| R$ 38.396.393,52Patrimônio líquido |
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