Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.17% | +5.42% | +28.60% | +51.16% | +64.16% | +49.40% | N/A | +29.23% |
| Retorno Anualizado | +20.63% | +12301.42% | +28.60% | +22.95% | +17.97% | +10.56% | N/A | +5.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.99% | -0.67% | -4.39% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.87% | +16.95% | +11.41% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.97% | +9.20% | +1.37% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +9.04% | +5.01% | -2.53% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.97% Nov/2023 | -10.39% Jun/2022 | 57.4% 35 de 61 | 42.6% 26 de 61 |
| Anual | +43.72% 2025 | -11.74% 2024 | 50.0% 3 de 6 | 50.0% 3 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.91% | 3.07% |
| CVaR Histórico | 2.64% | 3.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 84,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 3,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,2% | |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,3% |
| 6 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
| 9 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (98,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MASTER MOMENTO AÇÕES FIF RL
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