Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.32% | +5.38% | +28.63% | +38.09% | +37.90% | +17.78% | -1.39% | +687.16% |
| Retorno Anualizado | +20.84% | +11853.99% | +28.63% | +17.51% | +11.31% | +4.18% | -0.28% | +12.41% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.44% | -7.33% | -10.77% | -11.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.43% | +10.29% | +5.03% | +0.35% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.53% | +2.55% | -5.01% | -8.98% | — |
| CDI | — | — | — | +3.61% | -1.65% | -8.92% | -12.93% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +24.88% Abr/2009 | -31.10% Mar/2020 | 58.7% 125 de 213 | 41.3% 88 de 213 |
| Anual | +147.00% 2009 | -24.92% 2021 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.94% | 5.08% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MOMENTO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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