Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.01% | +3.51% | +24.47% | +39.95% | +43.05% | +27.20% | +12.23% | +1179.70% |
| Retorno Anualizado | +16.51% | +48.30% | +24.47% | +18.30% | +12.67% | +6.20% | +2.33% | +15.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.88% | -3.83% | -7.77% | -8.36% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.43% | +11.59% | +6.89% | +3.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.93% | +4.30% | -2.90% | -6.18% | — |
| CDI | — | — | — | +4.44% | -0.24% | -6.86% | -10.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.22% Abr/2009 | -30.90% Mar/2020 | 59.4% 126 de 212 | 40.6% 86 de 212 |
| Anual | +153.71% 2009 | -22.77% 2021 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.89% | 3.18% |
| CVaR Histórico | 2.93% | 5.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 89,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,4% |
| 5 | BRSTNCNTB7X3 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
| 9 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (98,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FIF RL
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