Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.50% | +4.04% | +21.76% | +55.22% | +72.55% | +89.89% | +171.77% | +231.74% |
| Retorno Anualizado | +21.45% | +146.97% | +21.76% | +24.59% | +19.94% | +17.39% | +22.14% | +24.16% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.66% | +6.99% | +4.33% | +9.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.72% | +20.06% | +18.54% | +23.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.45% | +9.84% | +7.09% | +12.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.54% Set/2021 | -4.80% Mar/2026 | 77.9% 53 de 68 | 22.1% 15 de 68 |
| Anual | +36.20% 2022 | +13.45% 2024 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 30,7% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 21,4% |
| 3 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 20,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,6% |
| 5 | 3ITGOPFA_8144020.361824642_0.094_36150 | Exterior | Fundos Offshore · 26/07/2047 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,094 | 7,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 7 | SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 8 | 3ITGOPTA_-5136252.801371049_-5136252.8014_34962 | Exterior | Fundos Offshore · 25/10/2049 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5136252,8014 | 4,7% |
| 9 | 3ITGOPTA_4967211.340730509_5240063.0619_36124 | Exterior | Fundos Offshore · 16/11/2048 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5240063,0619 | 4,5% |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 4,4% |
Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (59,1% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF RL
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