Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.79% | +3.97% | +21.06% | +50.09% | +65.82% | +90.15% | +183.81% | +218.33% |
| Retorno Anualizado | +18.56% | +63.38% | +21.06% | +22.51% | +18.36% | +17.43% | +23.20% | +23.87% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.75% | +5.43% | +4.36% | +10.72% | — |
| Dolar | — | — | — | +25.58% | +16.44% | +17.07% | +23.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.89% | +11.48% | +8.80% | +15.24% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.54% Set/2021 | -4.80% Mar/2026 | 77.3% 51 de 66 | 22.7% 15 de 66 |
| Anual | +36.20% 2022 | +11.79% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.63% | 1.15% |
| CVaR Histórico | 0.96% | 1.54% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,2% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 20,5% | |
| 3 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,3% |
| 4 | BRSTNCNTB3B8 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 14,2% |
| 5 | SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS LONG BIAS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 7 | 3ITGOPFA_5777731.996888592_0.0963_32450 | Exterior | Fundos Offshore · 07/11/2049 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0963 | 5,0% |
| 8 | 3ITGOPFA_5492610.07987337_5512593.2303_32423 | Exterior | Fundos Offshore · 04/11/2048 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5512593,2303 | 4,8% |
| 9 | 3ITGOPTA_4971291.168214154_5068806.2892_32425 | Exterior | Fundos Offshore · 13/06/2049 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 5068806,2892 | 4,3% |
| 10 | 3ITGOPTA_-4936965.955347991_-4936965.9553_31287 | Exterior | Fundos Offshore · 12/10/2049 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 4936965,9553 | 4,3% |
Derivativos: posições compradas +3,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (38,4% do PL) até 29/10/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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