Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RLInício: 28/05/2026 | Ativo | Qualificado | +0.25% | +4.47% | — | — |
SUBCLASSE I DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RLInício: 28/05/2026 | Ativo | Qualificado | +0.25% | +4.99% | — | — |
SUBCLASSE VÉRTICE DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RLInício: 12/06/2026 | inactive | Qualificado | — | — | — | — |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.47% | +0.25% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.47% |
| Retorno Anualizado | +19.19% | +25.36% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.19% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.08% Ago/2026 | -0.63% Jul/2026 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
| Anual | +4.47% 2026 | +4.47% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.46% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.70% | 0.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,7% | |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,8% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 9,2% |
| 6 | 3ITGOPTA_641914.5245361378_652323.6738_33065 | Exterior | Fundos Offshore · 20/06/2050 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 652323,6738 | 5,9% |
| 7 | 3ITGOPTA_-637403.9611393863_-637403.9611_32039 | Exterior | Fundos Offshore · 06/01/2049 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 637403,9611 | 5,9% |
| 8 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 9 | 3ITGOPFA_556437.0245349865_0.0077_33085 | Exterior | Fundos Offshore · 20/04/2048 · 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0077 | 5,1% |
| 10 | 3ITGOPTA_498942.3001758263_0.0207_33086 | Exterior | Fundos Offshore · 20/08/2048 · 3ITGOPTA - IT GI F SPC OPT FUND - KYG497692205 - ITAU - 0,0207 | 4,6% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (146,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO ITAÚ OPTIMUS HYPERION FIF MULTIMERCADO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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