Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.04% | +0.92% | +12.57% | +25.46% | +38.18% | +53.13% | +68.32% | +291.41% |
| Retorno Anualizado | +12.38% | +11.08% | +12.57% | +12.01% | +11.38% | +11.24% | +10.98% | +8.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.85% | -1.54% | -1.82% | -1.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.14% | +10.30% | +11.93% | +11.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.64% | +3.01% | +2.14% | +2.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.14% Jul/2025 | -0.10% Jan/2023 | 98.1% 203 de 207 | 1.9% 4 de 207 |
| Anual | +12.56% 2025 | +0.84% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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