Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.90% | +2.55% | +27.50% | +43.81% | +44.81% | +31.30% | +13.79% | +1168.85% |
| Retorno Anualizado | +20.35% | +2050.77% | +27.50% | +19.92% | +13.14% | +7.05% | +2.62% | +15.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +1.06% | -3.97% | -7.16% | -8.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.18% | +11.82% | +7.98% | +3.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.24% | +4.79% | -1.97% | -5.95% | — |
| CDI | — | — | — | +6.02% | +0.18% | -6.03% | -10.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.97% Abr/2009 | -41.75% Mar/2020 | 62.4% 133 de 213 | 37.6% 80 de 213 |
| Anual | +155.89% 2009 | -19.20% 2020 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.92% | 3.25% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.63% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 88,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 7,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 2,7% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,5% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 6 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
| 9 | BRADESCO DIR ORD N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (98,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PHOENIX AÇÕES FIF RL
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