| Competência | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTF204 | BRSTNCLF1RM3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 35,58% | 24,22% | 0,00% |
| out/2025 | 38,40% | 37,44% | 0,00% |
| nov/2025 | 34,58% | 36,35% | 0,00% |
| dez/2025 | 33,20% | 40,39% | 0,00% |
| jan/2026 | 29,67% | 44,34% | 0,00% |
| fev/2026 | 29,71% | 43,10% | 0,00% |
| mar/2026 | 25,99% | 1,86% | 0,00% |
| abr/2026 | 33,80% | 2,91% | 0,00% |
| mai/2026 | 28,08% | 4,36% | 0,00% |
| jun/2026 | 28,52% | 18,87% | 0,00% |
| jul/2026 | 26,98% | 26,89% | 11,32% |
| ago/2026 | 28,26% | 27,82% | 10,69% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (18) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,26% | +1,28% | ITAÚ OPTIMUS OFF PREV… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (38,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 27,82% | +0,93% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 25,12% | +8,46% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 10,69% | −0,63% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 6,05% | +0,40% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,80% | −1,51% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,88% | +0,71% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,80% | +2,19% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,54% | +0,38% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,09% | −0,04% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,03% | +0,18% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,85% | +0,85% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,74% | +0,05% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,63% | +0,63% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | +0,04% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR PRE N1Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| −2,01% | −2,34% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −10,48% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,33% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 114.570.642,95Patrimônio líquido |
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