Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.97% | +3.13% | +21.40% | +37.94% | +92.82% | +86.86% | +66.19% | +97.01% |
| Retorno Anualizado | +12.14% | +4155.82% | +21.40% | +17.45% | +24.46% | +16.92% | +10.69% | +11.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -1.42% | +7.36% | +2.71% | +0.05% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.71% | +23.15% | +17.85% | +11.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.77% | +16.12% | +7.90% | +2.13% | — |
| CDI | — | — | — | +3.55% | +11.51% | +3.84% | -1.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.28% Nov/2023 | -15.36% Jul/2026 | 64.5% 49 de 76 | 35.5% 27 de 76 |
| Anual | +33.38% 2025 | -14.82% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.24% | 3.72% |
| CVaR Histórico | 3.12% | 4.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ ASGARD AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE AÇÕES ASGARD FIF CIC RL
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