Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.13% | +2.84% | +24.07% | +30.04% | +69.33% | +67.02% | +54.27% | +100.89% |
| Retorno Anualizado | +13.72% | +2937.17% | +24.07% | +14.04% | +19.19% | +13.68% | +9.06% | +9.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -4.83% | +2.09% | -0.52% | -1.58% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.30% | +17.88% | +14.61% | +9.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.36% | +10.85% | +4.67% | +0.49% | — |
| CDI | — | — | — | +0.14% | +6.24% | +0.61% | -3.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.18% Nov/2023 | -32.45% Mar/2020 | 62.4% 58 de 93 | 37.6% 35 de 93 |
| Anual | +35.61% 2019 | -8.57% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.62% |
| CVaR Histórico | 3.39% | 6.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ DUNAMIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE AÇÕES DUNAMIS FIF CIC RL
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