Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.55% | +2.89% | +11.89% | +28.81% | +38.46% | +42.41% | +22.38% | +74.99% |
| Retorno Anualizado | +10.19% | +3120.46% | +11.89% | +13.50% | +11.46% | +9.24% | +4.12% | +7.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.37% | -5.65% | -4.97% | -6.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.76% | +10.14% | +10.17% | +4.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.82% | +3.11% | +0.23% | -4.45% | — |
| CDI | — | — | — | -0.40% | -1.50% | -3.83% | -8.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.18% Abr/2020 | -30.84% Mar/2020 | 58.9% 56 de 95 | 41.1% 39 de 95 |
| Anual | +39.21% 2019 | -18.92% 2021 | 55.6% 5 de 9 | 44.4% 4 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.87% | 3.34% |
| CVaR Histórico | 3.21% | 6.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,1% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 4 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 5 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 6 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE GENESIS AÇÕES FIF CIC RL
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