Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +13.11% | +5.38% | +25.50% | +46.88% | +59.63% | +44.07% | +18.24% | +25.22% |
| Retorno Anualizado | +17.78% | +11821.02% | +25.50% | +21.19% | +16.87% | +9.56% | +3.41% | +3.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.29% | +3.91% | -3.53% | -9.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.11% | +15.85% | +10.41% | +4.04% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.22% | +8.11% | +0.38% | -5.29% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.86% Nov/2020 | -31.04% Mar/2020 | 56.6% 47 de 83 | 43.4% 36 de 83 |
| Anual | +39.65% 2025 | -16.47% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.58% |
| CVaR Histórico | 3.46% | 6.45% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ MOMENTO IQ AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,9% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ PRIVATE MOMENTO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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