Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.09% | +0.18% | +13.78% | +23.34% | +45.10% | +54.74% | +26.02% | +51.29% |
| Retorno Anualizado | +13.62% | +18.31% | +13.78% | +11.06% | +13.21% | +11.53% | +4.73% | +4.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.84% | +0.25% | -1.56% | -7.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.98% | +12.20% | +12.39% | +5.36% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.08% | +4.45% | +2.35% | -3.97% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.32% Nov/2023 | -10.67% Mar/2020 | 65.1% 71 de 109 | 34.9% 38 de 109 |
| Anual | +17.94% 2023 | -14.48% 2022 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.82% | 1.56% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 2.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,7% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 2,3% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ REFERENCIADO DI II FIF DA CIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
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