Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.73% | +2.25% | +27.97% | +40.35% | +59.06% | +68.23% | +64.11% | +319.00% |
| Retorno Anualizado | +21.49% | +1395.70% | +27.97% | +18.47% | +16.73% | +13.89% | +10.41% | +9.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.40% | -0.38% | -0.32% | -0.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.73% | +15.41% | +14.82% | +11.10% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.79% | +8.38% | +4.87% | +1.85% | — |
| CDI | — | — | — | +4.57% | +3.77% | +0.81% | -2.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.64% Mar/2016 | -29.71% Mar/2020 | 60.7% 111 de 183 | 39.3% 72 de 183 |
| Anual | +38.16% 2016 | -14.17% 2015 | 75.0% 12 de 16 | 25.0% 4 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.35% |
| CVaR Histórico | 3.10% | 5.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 11,1% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 8,0% |
| 3 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 7,8% |
| 4 | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 4,6% |
| 5 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 4,4% |
| 6 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 3,7% |
| 7 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 3,2% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,1% |
| 9 | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária · WEG SA | 3,0% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 2,9% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FIF EM AÇÕES - RL
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