Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.28% | +4.80% | +32.08% | +42.02% | +64.48% | +71.84% | +68.13% | +294.35% |
| Retorno Anualizado | +24.98% | +7162.62% | +32.08% | +19.17% | +18.04% | +14.49% | +10.95% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.78% | -0.59% | -0.46% | -0.27% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.09% | +17.03% | +15.35% | +11.58% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.19% | +9.28% | +5.31% | +2.25% | — |
| CDI | — | — | — | +5.27% | +5.08% | +1.40% | -1.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +25.95% Dez/2012 | -29.37% Mar/2020 | 59.5% 100 de 168 | 40.5% 68 de 168 |
| Anual | +38.35% 2016 | -14.74% 2013 | 66.7% 10 de 15 | 33.3% 5 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.17% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.26% | 5.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 99,2% |
| 2 | CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,9% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FIF EM AÇÕES - RL
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