Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.63% | +3.11% | +24.60% | +39.27% | +55.70% | +70.26% | N/A | +72.03% |
| Retorno Anualizado | +22.77% | +4076.05% | +24.60% | +18.01% | +15.90% | +14.23% | N/A | +13.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.85% | -1.20% | +0.02% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.28% | +14.59% | +15.16% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.34% | +7.56% | +5.22% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +4.11% | +2.95% | +1.15% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.65% Nov/2023 | -9.82% Jun/2022 | 57.4% 31 de 54 | 42.6% 23 de 54 |
| Anual | +33.71% 2025 | -13.47% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.65% | 2.61% |
| CVaR Histórico | 2.25% | 3.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCEANA VALOR A2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,0% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIF CIC DE FI EM AÇÕES RL
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