Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,9% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −97,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,15% |
| −122,26% |
| 3ITFGDFI_89735.5951557… |
| Exterior |
| Fundos Offshore |
| 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 |
| 26/11/2046 |
| 0,15% | −0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,15% | −122,26% | 3ITARTF_88668.27285426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 89528,8239 | 07/12/2048 |
| 0,15% | −122,26% | 3ITFGDFI_87073.2723123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 459,0051 | 29/06/2045 |
| 0,15% | −122,26% | 3ITFGDFI_86576.7450533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2810026,4542 | 14/06/2050 |
| 0,14% | +0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,14% | −122,27% | 3ITARTE_85275.18310491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1419,8332 | 25/06/2048 |
| 0,14% | −122,27% | 3ITFGDFI_81364.9221936… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 436,0022 | 25/08/2047 |
| 0,14% | −122,27% | 3ITFGDFI_81296.9445446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9193,9841 | 22/01/2048 |
| 0,14% | −122,27% | 3ITFGDFI_80055.1335179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1106,0054 | 30/03/2050 |
| 0,13% | −122,28% | 3ITFGDFI_77913.2434931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380003577,4409 | 20/04/2050 |
| 0,13% | −122,28% | 3ITFGDFI_77625.6731560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1849,9922 | 06/02/2049 |
| 0,13% | +0,06% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,13% | −122,28% | 3ITFGDFI_-76681.571897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850017,4165 | 15/05/2045 |
| 0,13% | −122,28% | 3ITFGDFI_76681.5718979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850017,4165 | 03/03/2046 |
| 0,13% | −122,28% | 3ITARTF_-74167.7964264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62670176,7368 | 12/04/2050 |
| 0,13% | −122,28% | 3ITARTF_74111.22293875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62670176,7368 | 02/10/2045 |
| 0,13% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −122,29% | 3ITFGDFI_-73210.559221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 60500569,5663 | 13/04/2048 |
| 0,12% | +0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,12% | −122,29% | 3ITFGDFI_72979.2518653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6720,0048 | 11/05/2048 |
| 0,12% | −122,29% | 3ITARTF_-71191.1980445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 60431956,139 | 07/07/2045 |
| 0,12% | −122,29% | 3ITARTF_71135.49164357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 60431956,139 | 12/07/2049 |
| 0,12% | −122,29% | 3ITFGDFI_-70920.751387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3290,9861 | 14/11/2050 |
| 0,12% | 0,00% | INTER CO DR2 | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,12% | −122,29% | 3ITFGDFI_-70623.050190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2850,002 | 05/01/2050 |
| 0,12% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | −122,30% | 3ITGOPFA_66860.9349583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 67509,8395 | 29/08/2046 |
| 0,11% | −122,30% | 3ITARTE_66091.98806255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0306 | 30/06/2049 |
| 0,11% | −122,30% | 3ITARTF_66050.64009091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62670176,7368 | 08/03/2045 |
| 0,11% | −122,30% | 3ITARTF_-66025.2754559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62670176,7368 | 06/05/2050 |
| 0,11% | −122,30% | 3ITARTF_65899.19492296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62670176,7368 | 13/05/2049 |
| 0,11% | −122,30% | 3ITARTF_-65873.8882579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62670176,7368 | 28/03/2046 |
| 0,11% | −122,30% | 3ITFGDFI_65849.3735289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8,9998 | 29/10/2046 |
| 0,11% | +0,10% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,11% | +0,08% | AZUL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,11% | −122,30% | 3ITGOPFA_-62904.284114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1153189,6433 | 25/04/2045 |
| 0,11% | +0,11% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,10% | −122,31% | 3ITARTE_61944.10455713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 133,9263 | 25/07/2050 |
| 0,10% | +0,10% | FRAS-LE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | FRASLE MOBILITY S.A. | — |
| 0,10% | −122,31% | 3ITARTE_-59571.8549146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 64,3582 | 17/05/2050 |
| 0,10% | −122,31% | 3ITFGDFI_58696.8425855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920018,0755 | 12/05/2045 |
| 0,10% | −122,31% | 3ITARTF_-57949.0903242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1062348,8009 | 23/08/2045 |
| 0,10% | −0,14% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,10% | −122,31% | 3ITFGDFI_-57401.520391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 260002447,7227 | 17/05/2046 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTE_55148.51774078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1256,5167 | 16/08/2049 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITFGDFI_-54931.251257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 533,0027 | 17/04/2050 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTF_-53492.2929676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 64348842,1851 | 29/11/2046 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTE_53401.66256782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 191,2051 | 09/06/2049 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTF_52140.04737305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243406,49 | 19/06/2049 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTF_-52138.1829352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243406,49 | 15/06/2046 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTF_-52128.3994492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243406,49 | 29/07/2045 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTF_52128.39944923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 243406,49 | 23/09/2045 |
| 0,09% | +0,09% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTE_51598.69258514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 52099,4727 | 06/02/2048 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITFGDFI_51468.0816529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1621,9932 | 25/11/2050 |
| 0,09% | −122,32% | 3ITARTE_51313.63644952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 153,2337 | 12/12/2046 |
| 0,09% | +0,09% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,08% | −122,33% | 3ITARTF_49397.29626487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 92886154,8063 | 03/04/2049 |
| 0,08% | +0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,08% | +0,08% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,08% | −122,33% | 3ITFGDFI_48879.4021324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 98499,5853 | 28/09/2049 |
| 0,08% | +0,05% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,08% | −0,18% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,08% | −122,33% | 3ITARTE_48378.72083703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 48378,7208 | 22/06/2046 |
| 0,08% | −0,10% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,08% | −122,33% | 3ITFGDFI_-46362.766469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210001977,0068 | 23/10/2049 |
| 0,08% | −122,33% | 3ITFGDFI_46032.9792791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 123,0006 | 17/05/2048 |
| 0,08% | −0,08% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | −122,33% | 3ITARTE_45787.05677766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 153,2337 | 10/01/2050 |
| 0,08% | +0,15% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,08% | −122,33% | 3ITFGDFI_-45390.157313… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19000178872,0463 | 05/02/2046 |
| 0,08% | −122,33% | 3ITFGDFI_44682.3118645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 249,9989 | 23/01/2048 |
| 0,07% | −122,34% | 3ITFGDFI_44114.1541227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13160,0094 | 02/12/2045 |
| 0,07% | −0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,07% | +0,04% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,07% | −122,34% | 3ITARTF_-43125.0827858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36930639,8627 | 09/01/2050 |
| 0,07% | −122,34% | 3ITARTF_43108.52241551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 36930639,8627 | 04/01/2046 |
| 0,07% | −122,34% | 3ITFGDFI_42925.4992616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3005,9873 | 12/08/2048 |
| 0,07% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −122,34% | 3ITFGDFI_42245.9242991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7 | 31/08/2048 |
| 0,07% | +0,04% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −122,34% | 3ITFGDFI_41093.5641933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2156,0107 | 04/03/2045 |
| 0,07% | −122,34% | 3ITARTF_40584.67868232… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 402879707,5936 | 24/11/2048 |
| 0,07% | 0,00% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,07% | −0,17% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | 0,00% | ITUB /EDJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| Zeradas desde ago/2025 · 33 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −25,30% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,53% | SANTOS BRP ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 03/10/2025 |
| 0,00% | −0,41% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,39% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,21% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | NEOENERGIA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,00% | −0,06% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,05% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,03% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| R$ 314.565.944,00Patrimônio líquido |
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