Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13,18% | −18,46% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 10,65% | +1,04% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 7,64% | −81,65% | 3ITFGDFI_4852322.87039… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13,9991 | 06/09/2049 |
| 6,88% | +5,77% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 6,76% | −82,53% | 3ITFGDFI_4291930.61450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13,9991 | 14/12/2044 |
| 3,80% | −0,97% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 3,60% | −0,19% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 2,08% | +0,10% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 2,07% | +0,10% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,99% | −87,30% | 3ITFGDFI_1264964.63850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19950039,6145 | 09/06/2046 |
| 1,97% | +0,51% | VENDA A TERMO A RECEBE… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,93% | +0,05% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,91% | −87,38% | 3ITFGDFI_-1215354.9804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20609807,4546 | 08/07/2046 |
| 1,89% | −87,40% | 3ITEVERG_1202281.25925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0678 | 19/05/2049 |
| 1,78% | −87,51% | 3ITARTF_1130631.806271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20621062,0534 | 16/01/2049 |
| 1,72% | −6,18% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,61% | −1,40% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,47% | −0,76% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 1,46% | −87,83% | 3ITFGDFI_925138.658451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8,9997 | 26/01/2044 |
| 1,28% | −88,01% | 3ITEVERG_814596.496565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 817978,0177 | 26/11/2046 |
| 1,26% | −88,03% | 3ITFGDFI_797652.693889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 797652,6939 | 17/05/2049 |
| 1,24% | −6,07% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 1,22% | +0,07% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 1,21% | +0,83% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,14% | −1,51% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,12% | −0,38% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,06% | −88,23% | 3ITFGDFI_674632.806349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 675994,2588 | 08/07/2045 |
| 1,05% | +1,05% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 1,03% | −88,26% | 3ITARTF_-654400.436973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 11743870,2419 | 30/08/2044 |
| 0,99% | +0,99% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,94% | +0,05% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,92% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,80% | −0,52% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,78% | −0,70% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,77% | +1,31% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,77% | +0,04% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,74% | −88,55% | 3ITARTF_472187.7736642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8433737,1971 | 14/03/2049 |
| 0,74% | −88,55% | 3IT450GL_471694.437662… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,0368 | 11/06/2048 |
| 0,73% | −0,86% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,71% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,71% | −88,58% | 3ITARTF_-449144.957752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8060355,4118 | 24/09/2048 |
| 0,71% | −88,58% | 3ITARTF_-447847.673916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 8037074,3561 | 26/07/2043 |
| 0,66% | −0,67% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,66% | −88,63% | 3ITFGDFI_418307.678683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2009,0049 | 24/07/2049 |
| 0,63% | −0,38% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,62% | −88,67% | 3ITFGDFI_395782.305900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 395782,3059 | 17/01/2044 |
| 0,61% | −88,68% | 3ITOMNIB_388307.604895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 01/04/2046 |
| 0,60% | −88,69% | 3ITFGDFI_-381752.58804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6440012787,8546 | 18/01/2047 |
| 0,55% | −88,74% | 3ITFGDFI_-349747.90449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 349747,9045 | 22/07/2049 |
| 0,55% | −88,74% | 3ITFGDFI_-348371.15175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 348371,1518 | 01/07/2045 |
| 0,54% | −88,75% | 3ITFGDFI_-343463.65201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 343463,652 | 03/11/2044 |
| 0,50% | −88,79% | 3ITGOPFA_316197.284809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0035 | 12/11/2047 |
| 0,49% | −88,80% | 3ITFGDFI_312852.764630… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1794,0043 | 28/08/2046 |
| 0,45% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 15/06/2035 |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,44% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/08/2029 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,43% | −88,86% | 3ITFGDFI_274307.261464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 480,0011 | 10/01/2050 |
| 0,43% | −88,86% | 3ITFGDFI_-272891.37734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1422,0034 | 02/08/2045 |
| 0,43% | −0,07% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,42% | −0,02% | GARANHUS PE 423 | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GARANHUNS PE 423 GERACAO DE ENERGIA 107 LTDA. | 17/03/2028 |
| 0,42% | −88,87% | 3ITFGDFI_267114.164528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 628,0015 | 05/05/2046 |
| 0,41% | +0,07% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,40% | +0,23% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,39% | −88,90% | 3ITFGDFI_247152.157063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29891,1097 | 11/08/2049 |
| 0,39% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,38% | −88,91% | 3ITFGDFI_241815.907479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7253,0266 | 09/01/2050 |
| 0,38% | +0,05% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,37% | −0,67% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,37% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,35% | −88,94% | 3ITFGDFI_-224103.93500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 748001485,2974 | 23/12/2043 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,34% | −0,22% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 15/04/2026 |
| 0,31% | −0,38% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,31% | −0,10% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,30% | −88,99% | 3ITOMNIB_192707.787642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 5567,98 | 20/07/2045 |
| 0,29% | −89,00% | 3ITFGDFI_-181380.35016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850003,6735 | 15/06/2050 |
| 0,29% | −89,00% | 3ITFGDFI_181380.350164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850003,6735 | 13/12/2045 |
| 0,28% | +0,26% | DOLAR COMERCIAL MINI -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,28% | −89,01% | 3ITOMNIB_175140.870756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1978,9929 | 03/08/2048 |
| 0,28% | +0,01% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,27% | −0,04% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,27% | +0,27% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,26% | −89,03% | 3ITFGDFI_161994.114528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1456,0053 | 08/11/2050 |
| 0,25% | −89,04% | 3IT450GL_161776.213241… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 8496,6499 | 21/04/2045 |
| 0,25% | −0,26% | BPAC11 - BANCO BTG PAC… | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,25% | +0,20% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,25% | −89,04% | 3ITFGDFI_-159750.01721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88200175,138 | 12/02/2044 |
| 0,25% | −89,04% | 3ITFGDFI_159267.656255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14700029189,6681 | 22/09/2048 |
| Zeradas desde fev/2026 · 56 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,10% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,96% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −3,41% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −2,39% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,04% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,92% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,79% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,60% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,39% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,33% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,15% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,12% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,09% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,05% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
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| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL DIR N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | 20/03/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
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| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL DIR N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | 20/03/2026 |
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| R$ 329.668.883,86Patrimônio líquido |
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