Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +27,3% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −105,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/09/2045 |
| 0,08% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITFGDFI_46977.2399549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70000,1844 | 24/01/2046 |
| 0,08% | 0,00% | ARMAC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTE_46526.73100853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 139,4587 | 31/12/2049 |
| 0,08% | −0,04% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,08% | −0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTF_45356.13880922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 87053285,7945 | 04/12/2044 |
| 0,08% | −114,43% | 3ITARTE_-45201.3663387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 557,835 | 04/07/2049 |
| 0,07% | −114,44% | 3ITARTE_44168.39853036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 44168,3985 | 26/11/2046 |
| 0,07% | −114,44% | 3ITFGDFI_42955.7531618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920005,058 | 14/08/2049 |
| 0,07% | +0,07% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | +0,07% | ISA ENERGIA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,07% | −114,44% | 3IT450GL_41842.3940814… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 688,8983 | 01/10/2049 |
| 0,07% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −114,44% | 3ITARTE_41556.59756355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 139,4587 | 26/05/2044 |
| 0,07% | −114,44% | 3ITFGDFI_41444.1708343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 368,0001 | 05/03/2047 |
| 0,07% | 0,00% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,07% | −114,44% | 3ITARTE_40197.58679955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 557,835 | 25/05/2045 |
| 0,07% | −114,44% | 3IT450GL_40083.0234608… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 197,9506 | 08/11/2050 |
| 0,07% | −114,44% | 3ITARTF_-40020.1764011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34611547,3641 | 30/12/2046 |
| 0,07% | −114,44% | 3ITARTF_40004.78789745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34611547,3641 | 26/07/2048 |
| 0,07% | +0,03% | ONCOCLINICAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,07% | −114,44% | 3ITFGDFI_-39599.044319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 260000684,9411 | 05/10/2045 |
| 0,07% | −114,44% | 3ITARTE_39457.95008677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 39457,9501 | 09/12/2044 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITEVERG_38963.6931844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 129,6931 | 15/07/2044 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITFGDFI_38919.1301286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 102 | 04/04/2045 |
| 0,06% | −114,45% | 3IT450GL_38547.0794063… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2918,0227 | 24/07/2048 |
| 0,06% | −0,01% | ITUB /EDJ PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,06% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −114,45% | 3ITEVERG_37952.1395215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 641,8424 | 16/02/2047 |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −114,45% | 3ITFGDFI_37392.2881988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 316,0001 | 21/06/2048 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITARTF_37131.40268257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37131,4027 | 23/04/2049 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITFGDFI_36301.7180864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 213,0001 | 14/10/2044 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITFGDFI_35905.4479713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2032,0005 | 22/02/2049 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITARTF_34730.01912467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 45309662,0039 | 16/12/2045 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITARTE_34362.01922269… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 92,0428 | 19/01/2046 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITFGDFI_34318.4480766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 156,0001 | 05/10/2050 |
| 0,06% | 0,00% | ITSA /EX PN N1 | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITFGDFI_34230.6641963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2141,0005 | 05/11/2049 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITFGDFI_33660.8087508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1570,0004 | 03/06/2044 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITFGDFI_33503.9482621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322000848,2732 | 17/05/2048 |
| 0,06% | −0,02% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,06% | 0,00% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | −114,45% | 3ITARTF_-33144.9392620… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28108771,7987 | 06/05/2045 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITARTF_33119.71121985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28108771,7987 | 12/11/2049 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITARTF_-33090.3650327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28318538,7524 | 13/01/2047 |
| 0,06% | −114,45% | 3ITARTF_33077.09370693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28318538,7524 | 26/11/2050 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTF_-32919.5671153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41953,3907 | 15/10/2047 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTE_32485.99745906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 32485,9975 | 06/02/2049 |
| 0,05% | +0,05% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_32108.1045850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6930018,2563 | 30/07/2050 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_-31983.844257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210000553,2217 | 22/03/2046 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITEVERG_31817.8059206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 203,634 | 06/06/2049 |
| 0,05% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_-31553.523124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15100039,7793 | 25/05/2046 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITEVERG_31469.1054640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0989 | 16/04/2046 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITEVERG_31301.5088251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 814,9312 | 27/09/2049 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_30667.5974405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 629,0001 | 12/08/2044 |
| 0,05% | +0,02% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_30507.2503677… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 37150,0979 | 04/01/2049 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_-30507.250367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 37150,0979 | 03/07/2047 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_30036.6097533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30 | 02/05/2047 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_-29968.646788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 128 | 27/08/2048 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTF_-29931.9952592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10488347,6861 | 24/11/2050 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTF_-29615.0201912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10488347,6861 | 01/12/2050 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_-29504.987727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27500072,4457 | 10/01/2046 |
| 0,05% | +0,05% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTE_-29440.2975427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 44626,7963 | 20/08/2045 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTF_29290.88535763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 57895679,2272 | 27/07/2050 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTF_29196.22214629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59783581,8107 | 30/08/2047 |
| 0,05% | +0,01% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_-28699.665605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26600070,0747 | 20/03/2050 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_28624.3554074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000,4215 | 06/06/2048 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTF_28103.51315094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 377580516,6991 | 02/09/2048 |
| 0,05% | −0,11% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,05% | −114,46% | 3ITFGDFI_28023.8638255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2500006,586 | 04/12/2048 |
| 0,05% | −114,46% | 3ITARTF_27871.96168931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 52441738,4304 | 29/11/2047 |
| 0,04% | −114,47% | 3IT450GL_26910.0913453… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,3056 | 03/03/2048 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITARTF_-26890.4516245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 55273592,3057 | 01/06/2050 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITFGDFI_26747.4304629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 142000374,0832 | 21/03/2049 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITFGDFI_-26722.690397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23900062,9619 | 26/06/2050 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITOMNIB_26608.5619258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 450,001 | 18/11/2044 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITARTF_-26569.7699744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 55063825,352 | 11/09/2044 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITFGDFI_26428.5796229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 254000669,1348 | 23/02/2045 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITFGDFI_-26280.759233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1200003,1613 | 13/11/2050 |
| 0,04% | −0,03% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,04% | −114,47% | 3ITFGDFI_-26155.598903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1242003,2719 | 02/11/2044 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITFGDFI_26092.5067368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 105 | 12/09/2044 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITFGDFI_-26061.758656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1190003,1349 | 16/11/2050 |
| 0,04% | −114,47% | 3ITFGDFI_25914.4036861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 651,0002 | 25/07/2044 |
| Zeradas desde set/2025 · 65 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,48% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,56% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,47% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,46% | LOCALIZA FLEET S/AZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,00% | −0,46% | LM TRANSP INTERESTAD S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,43% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
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| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RAIZEN PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
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| 0,00% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ASAI ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 17/10/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | - MF SECRETARIA DO TES…Zerado | Caixa e outros | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
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| R$ 322.645.560,65Patrimônio líquido |
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