Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,3% / vendidas −1,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −106,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16/06/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTE_21255.11278733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 72,9138 | 20/10/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_21092.9056999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630015123,2778 | 11/10/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-21039.285202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 260002412,302 | 21/06/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-21005.694890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20000185,5617 | 08/03/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_20963.4944992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1620015030,497 | 21/07/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITEVERG_-20927.244121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2340,855 | 10/10/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITGOPFA_20805.6751307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 193364,1198 | 19/11/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITGOPFA_-20803.557711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 193364,1198 | 13/08/2044 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITEVERG_-20779.870157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 696,6098 | 22/10/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTF_20654.43575730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 20654,4358 | 21/11/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-20636.591466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1760016329,4288 | 17/06/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTE_20620.91691832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 488,2078 | 14/01/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_20450.3097379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4370040545,2294 | 21/06/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_20417.2794314… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 850007,8864 | 15/04/2050 |
| 0,03% | −0,01% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_20067.1861833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3820035442,2829 | 15/02/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_19978.8053633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14700136387,8427 | 25/04/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTE_-19926.4928036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 122,052 | 25/08/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-19761.653348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6440059750,8644 | 15/08/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-19736.073111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 958008888,405 | 17/09/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTF_-19729.9667146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2237249,3131 | 30/05/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTF_19729.96671468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2237249,3131 | 08/11/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-19706.842840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540014288,2502 | 06/09/2044 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_19687.3826595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 830007,7008 | 08/04/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_19660.0724061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3180029504,3088 | 27/04/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTF_-19606.1140164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24406,3561 | 08/09/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_19556.9021879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 464,0027 | 22/08/2046 |
| 0,03% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-19407.110059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1510014009,9077 | 18/12/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_19316.6892202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900119,6873 | 29/08/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_19249.2481764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 810007,5152 | 04/05/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_19240.2085106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1299570884,2167 | 20/01/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITEVERG_-19007.376489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 136,7339 | 10/09/2050 |
| 0,03% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_18931.9156502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900119,6873 | 10/11/2044 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITGOPFA_-18882.340487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246847,8125 | 06/10/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITGOPFA_18878.8441349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246847,8125 | 01/07/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-18844.464838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900119,6873 | 18/08/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_18821.6346270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3570033122,7618 | 08/11/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-18810.224521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3960036741,2148 | 17/02/2049 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-18713.293621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900119,6873 | 05/04/2047 |
| 0,03% | +0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −115,18% | 3ITGOPFA_-18565.674815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246847,8125 | 06/06/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITGOPFA_18562.1457558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 246847,8125 | 25/08/2044 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITGOPFA_-18517.066984… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11108151,5619 | 29/09/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-18467.261339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1788018529,4332 | 26/11/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITGOPFA_18453.3832520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 11108151,5619 | 16/07/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_18207.2170265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3940036,5557 | 01/09/2049 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITEVERG_18068.1794378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 18188,9541 | 25/08/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTF_-17980.3570075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 789138,8486 | 25/06/2050 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-17898.746064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1670015494,4012 | 21/09/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_17837.6967481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 49,0005 | 13/07/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTE_-17763.8284950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 85,4364 | 26/10/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_17743.8146270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 683006336,9317 | 26/10/2044 |
| 0,03% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_17608.8733751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8820081832,7056 | 18/06/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-17412.321551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5025421391,8519 | 28/02/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_17354.1210115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 668006197,7605 | 07/06/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-17145.649077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 58400541,8401 | 04/06/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-17077.288443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1620539464,6627 | 27/05/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-17054.468231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540014288,2502 | 18/05/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-16993.267663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 210001948,3978 | 29/11/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-16985.987595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1570014566,5927 | 19/09/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_16839.8662402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171001586,5525 | 05/10/2049 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_16817.5960336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1550014381,031 | 19/03/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_16630.6842994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2690024958,0474 | 14/06/2045 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-16613.940644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1,9998 | 13/09/2047 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_16324.8417526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 56,0009 | 31/10/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3IT450GL_16316.9100112… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 4,8315 | 13/10/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-16042.498842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 881008173,9925 | 06/04/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_15789.8964986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1066521000,5802 | 07/12/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_15667.5685551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43,0003 | 28/03/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-15609.781526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 691,004 | 09/11/2044 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_15594.1085748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26,0002 | 20/10/2048 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTF_15591.28998991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 366095342,1379 | 21/03/2046 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_15546.7642428… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 117001085,5359 | 02/10/2044 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITFGDFI_-15523.324025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2200332818,7445 | 18/12/2049 |
| 0,03% | −115,18% | 3ITARTE_15503.45829079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0244 | 22/08/2044 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITARTE_-15418.6737641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 287,8229 | 20/08/2049 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_15263.5916155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1840017071,6756 | 07/12/2047 |
| 0,02% | +0,02% | ABEV /EX ONNova | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,02% | +0,02% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_15097.0800706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1400012,9893 | 26/09/2050 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITEVERG_-15037.113476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0905 | 19/08/2049 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITEVERG_-14977.649001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2799,5606 | 06/10/2050 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_14950.9242120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 556,0031 | 17/07/2049 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_14922.0684469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2798025960,0805 | 16/05/2048 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_14918.9584180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116001076,2578 | 05/04/2049 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITARTE_14882.78559867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 53,7029 | 15/04/2046 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_14763.9969803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2787025858,0216 | 05/09/2049 |
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| 0,02% | −115,19% | 3ITARTF_-14667.7087284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29897786,2746 | 03/07/2049 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_14594.1654046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116001076,2578 | 14/04/2045 |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_14594.1654046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116001076,2578 | 02/12/2047 |
| 0,02% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −115,19% | 3ITFGDFI_14474.6742960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149001382,4346 | 01/11/2048 |
| Zeradas desde out/2025 · 48 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,72% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,52% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,30% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −2,08% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −2,01% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −1,90% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,57% | EMBRAER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 31/10/2025 |
| 0,00% | −0,56% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,55% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,54% | COPEL PNB N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,46% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,00% | −0,44% | XPI HOLDINGZerado | Crédito privado | Letra Financeira | — | 25/09/2035 |
| 0,00% | −0,29% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,29% | SERENA ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | SERENA ENERGIA S.A. | 04/12/2025 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,20% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | ISA ENERGIA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,00% | −0,07% | ONCOCLINICAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CSAN ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR /ATZ PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VBBR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VIBRA ENERGIA S/A | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ONCOCLINICAS DIR ORD NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A. | 04/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MINERVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| R$ 329.783.731,74Patrimônio líquido |
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