Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −107,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,41% | −0,13% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,41% | −0,24% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,40% | −104,40% | 3ITFGDFI_-239115.05379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6440036192,2227 | 23/02/2047 |
| 0,40% | −0,25% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,38% | −104,42% | 3ITARTF_223249.8855731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1385261,3932 | 30/12/2045 |
| 0,37% | −104,43% | 3ITFGDFI_-221747.95647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3747,0084 | 30/05/2048 |
| 0,37% | −104,43% | 3ITFGDFI_220158.143444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7223,0362 | 01/06/2046 |
| 0,36% | −104,44% | 3ITFGDFI_214469.881547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3558870,3204 | 02/04/2048 |
| 0,36% | −104,44% | 3ITFGDFI_211783.431850… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6,9998 | 25/12/2047 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,34% | −104,46% | 3ITFGDFI_202375.457854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3358177,8726 | 29/08/2045 |
| 0,34% | −1,57% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,33% | −0,38% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,33% | −104,47% | 3ITFGDFI_194490.162422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3227330,8572 | 18/10/2045 |
| 0,33% | −104,47% | 3ITFGDFI_193822.160379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3216246,1649 | 15/01/2049 |
| 0,33% | −104,47% | 3ITFGDFI_193789.620762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13374,0249 | 29/05/2044 |
| 0,32% | +0,20% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,32% | −104,48% | 3ITOMNIB_187441.660475… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 2139,9893 | 02/03/2046 |
| 0,31% | +0,31% | FIDC SANTANDER AUTO LO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | −0,08% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,30% | −104,50% | 3ITARTE_178806.7694174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2041,4062 | 24/03/2050 |
| 0,30% | −104,50% | 3ITARTF_178745.2935923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3211245,3746 | 03/09/2044 |
| 0,29% | −104,51% | 3ITOMNIB_173055.080586… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 227398,8602 | 23/11/2046 |
| 0,29% | −104,51% | 3ITFGDFI_171893.981541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1708,0086 | 21/11/2049 |
| 0,29% | −104,51% | 3ITGOPFA_171845.390479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 28/12/2044 |
| 0,29% | −104,51% | 3ITARTF_-170357.958618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3064296,7449 | 07/09/2049 |
| 0,29% | −104,51% | 3ITARTE_-169199.652507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 194464,4774 | 18/12/2049 |
| 0,28% | −104,52% | 3ITGOPFA_165737.806888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,004 | 13/02/2048 |
| 0,28% | −104,52% | 3ITOMNIB_164796.468981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 233498,8296 | 28/11/2045 |
| 0,28% | −0,04% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,27% | −0,40% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,27% | −104,53% | 3ITARTF_160039.9544442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 155095,5096 | 15/03/2049 |
| 0,27% | +0,16% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,27% | −104,53% | 3ITFGDFI_159548.193415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000,6753 | 06/04/2046 |
| 0,27% | −104,53% | 3ITFGDFI_158882.495602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9438,9891 | 27/12/2046 |
| 0,27% | −104,53% | 3ITFGDFI_157633.076050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12033,0592 | 07/05/2049 |
| 0,26% | −104,54% | 3ITOMNIB_155681.419669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 5034,9748 | 01/09/2050 |
| 0,26% | −104,54% | 3ITFGDFI_154923.776486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45700,2291 | 28/09/2047 |
| 0,26% | +0,15% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,24% | +0,10% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,24% | −104,56% | 3ITFGDFI_139971.901546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3320,0166 | 16/03/2048 |
| 0,23% | −104,57% | 3ITFGDFI_139179.192170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850010,3968 | 06/11/2048 |
| 0,23% | −104,57% | 3ITFGDFI_-139179.19217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850010,3968 | 22/03/2049 |
| 0,23% | −104,57% | 3ITFGDFI_136055.884617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3640020456,4737 | 20/07/2050 |
| 0,23% | −104,57% | 3ITFGDFI_-134038.77180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4190,021 | 31/05/2048 |
| 0,22% | −104,58% | 3ITFGDFI_131923.072074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 250,0011 | 21/08/2047 |
| 0,22% | −104,58% | 3ITFGDFI_-130686.58444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19000106778,2969 | 24/04/2047 |
| 0,22% | −104,58% | 3ITFGDFI_-130500.65407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 450,0023 | 02/01/2049 |
| 0,22% | −104,58% | 3ITGOPFA_128052.569746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 128415,7294 | 04/09/2050 |
| 0,21% | −104,59% | 3ITFGDFI_121630.163546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 406,0023 | 18/10/2048 |
| 0,20% | −0,11% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,20% | −104,60% | 3ITOMNIB_119346.301793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 9389,9529 | 26/02/2048 |
| 0,20% | −104,60% | 3ITFGDFI_-118990.99638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 47980,2405 | 07/09/2046 |
| 0,20% | −104,60% | 3ITFGDFI_-118076.11074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1055,0046 | 08/05/2045 |
| 0,19% | −104,61% | 3ITFGDFI_113517.417954… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000618,1901 | 17/06/2049 |
| 0,19% | −0,34% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,19% | −104,61% | 3ITFGDFI_113483.441383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 940,004 | 28/08/2047 |
| 0,19% | +0,03% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,18% | −104,62% | 3ITFGDFI_108357.538956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 105000590,0906 | 22/05/2046 |
| 0,18% | −104,62% | 3ITGLDYA_108298.969955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 108606,108 | 18/03/2049 |
| 0,18% | −104,62% | 3IT450GL_107154.766441… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 7115,1903 | 18/08/2049 |
| 0,18% | −0,44% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,18% | −104,62% | 3IT450GL_-106461.85980… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 10930,3758 | 13/08/2046 |
| 0,17% | −0,12% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,16% | −104,64% | 3ITFGDFI_96406.3990263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5312668,939 | 29/12/2047 |
| 0,16% | −104,64% | 3ITFGDFI_-96406.399026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5312668,939 | 20/12/2044 |
| 0,16% | −104,64% | 3ITARTE_96184.40371595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1216,754 | 01/06/2044 |
| 0,16% | −104,64% | 3ITARTF_95737.70198438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 94198,4985 | 14/11/2046 |
| 0,16% | −104,64% | 3ITFGDFI_-93977.871022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3190,016 | 05/10/2047 |
| 0,16% | −104,64% | 3ITFGDFI_93170.3491520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 774,9987 | 22/09/2049 |
| 0,16% | +0,16% | PINE INSS II FUNDO DE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −104,65% | 3ITARTE_90003.21233122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 92898,7104 | 04/11/2048 |
| 0,15% | −104,65% | 3ITARTF_88017.95827622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0172 | 13/09/2048 |
| 0,15% | −104,65% | 3ITFGDFI_87918.2440898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14700082612,6824 | 28/11/2048 |
| 0,15% | −104,65% | 3ITARTE_-87716.1870552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1122,408 | 09/10/2049 |
| 0,15% | −104,65% | 3ITARTE_-87431.2290449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 1944,6448 | 17/06/2046 |
| 0,15% | −104,65% | 3ITFGDFI_87314.4376246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29800,1494 | 12/10/2050 |
| 0,15% | −104,65% | 3ITFGDFI_-86646.375335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 168,0007 | 02/11/2046 |
| 0,15% | −104,65% | 3ITARTE_-86095.5651343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 102349,725 | 04/11/2047 |
| 0,14% | −104,66% | 3ITARTE_83017.61287145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0205 | 27/11/2049 |
| 0,14% | −104,66% | 3ITEVERG_83006.6904146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1248,5964 | 16/07/2044 |
| 0,14% | −104,66% | 3ITFGDFI_80659.2632952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850010,3968 | 05/02/2050 |
| 0,14% | −104,66% | 3ITFGDFI_-80659.263295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1850010,3968 | 23/05/2048 |
| 0,13% | −104,67% | 3ITARTF_77294.63892747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 77547,7548 | 29/09/2049 |
| 0,13% | −0,12% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,13% | −104,67% | 3ITFGDFI_75227.1136454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4,9998 | 10/06/2046 |
| Zeradas desde nov/2025 · 55 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,31% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,45% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,45% | BLUEFIT ACADEMIZerado | Crédito privado | Debênture simples | BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A | 14/11/2030 |
| 0,00% | −0,33% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,20% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,18% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,18% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,13% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,13% | AZUL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITUB /EDJ PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,08% | ITSA /EX PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚSA | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | GRUPO MATEUS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,04% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,04% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | IRBBRASIL RE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | INTER CO DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | INTER & CO INC | — |
| 0,00% | −0,01% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE /EDJ ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | VALE | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 22/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | 0,00% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,12% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,60% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,61% | Swap Cambial com Ajust…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 325.869.190,82Patrimônio líquido |
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