Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +15,8% / vendidas −3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −84,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16/09/2044 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_-25736.752771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1190002440,0291 | 18/07/2047 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_25282.3018398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2850005,8438 | 14/04/2048 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_25267.2318089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1220002501,5424 | 05/11/2047 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITARTE_-25244.1408245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 55,4816 | 01/12/2045 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_25070.7514060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3800007,7917 | 02/09/2048 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_25065.5313953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86700177,7735 | 05/03/2047 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_-24768.820786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3800007,7917 | 18/11/2048 |
| 0,04% | −0,02% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_24681.4006077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180002419,5247 | 19/12/2049 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_-24491.070217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15100030,9617 | 04/10/2044 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITEVERG_24480.2544566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 24534,4511 | 30/06/2046 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_24413.1600577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170002399,0202 | 25/01/2049 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_-24412.140055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23900049,0056 | 01/02/2048 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_24402.9700368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630003342,2247 | 20/09/2047 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_24339.1999060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720003,5268 | 17/03/2048 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_24332.1580110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1101,0026 | 17/01/2050 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_24253.2597298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1620003321,7203 | 22/07/2049 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_-24034.369281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1760003608,7825 | 14/09/2048 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_23974.9533025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6085,0135 | 28/08/2050 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_23923.2590532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2690005515,696 | 14/12/2047 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITARTE_23904.06490957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 180,7116 | 03/03/2049 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_23869.9489439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2970006,0898 | 01/10/2047 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITARTE_23675.96687057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 45843,6768 | 25/01/2047 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_23310.7077972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1820003731,8092 | 23/11/2045 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_23097.2873596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1060002173,4713 | 23/08/2044 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITARTF_23042.51716783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23044,7986 | 08/04/2050 |
| 0,04% | −0,04% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_-22805.056760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540003157,6847 | 25/01/2045 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_22730.6466078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 591001211,8128 | 15/10/2049 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_-22706.054452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 97,0002 | 16/05/2049 |
| 0,04% | −106,36% | 3ITFGDFI_22665.0339465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 201,0005 | 17/09/2047 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_22582.9346260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2 | 28/07/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-22472.026077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 959001966,3764 | 15/07/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-22450.956034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1510003096,1714 | 21/04/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_22371.2058708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 850001,7429 | 10/01/2045 |
| 0,03% | +0,01% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_22205.1495988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 965,0024 | 12/11/2044 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_22076.5155076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 355362,3586 | 03/10/2044 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_21988.6650864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1770003629,287 | 14/11/2047 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_21866.9548368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86900178,1836 | 18/08/2044 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITOMNIB_-21815.464212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 12170,0037 | 29/08/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITGOPFA_21782.4319748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178369,9421 | 13/03/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITGOPFA_-21780.304780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 178369,9421 | 27/03/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_-21730.7462304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18164723,6046 | 29/12/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_21721.6145388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322000660,2432 | 22/07/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_-21714.4625046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18300281,2435 | 01/05/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_21714.30525775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18164723,6046 | 16/03/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_21705.78044451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18300281,2435 | 30/08/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_21694.9424346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15 | 31/10/2044 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITEVERG_-21678.231727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 83833,5855 | 12/04/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_21593.94593470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38633927,0696 | 24/05/2045 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_21412.0509497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 106,0003 | 14/11/2044 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_21374.69934748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 29280449,9896 | 19/12/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-21219.123508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600044,2896 | 04/09/2047 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_21207.5634848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 830001,7019 | 17/11/2045 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_21194.1534573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010002070,9491 | 20/10/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_21191.1934512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900026,4507 | 24/10/2048 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-21050.783163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600044,2896 | 12/01/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-20982.043022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1780003649,7914 | 31/07/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-20974.013005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 920001886,4091 | 04/05/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-20825.712701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3460007094,5384 | 01/09/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_20821.4126930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900026,4507 | 08/09/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-20737.372520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900026,4507 | 13/02/2048 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITEVERG_20623.3933931… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 243,1717 | 31/01/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-20611.302262… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900026,4507 | 20/12/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTE_20597.83504249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 47,5557 | 07/08/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITGOPFA_-20457.556022… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227706,309 | 12/04/2048 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITGOPFA_20454.0435771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227706,309 | 04/10/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-20262.651547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1740003567,7736 | 10/05/2048 |
| 0,03% | −0,08% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,03% | −106,37% | 3ITGOPFA_-20154.430044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227706,309 | 17/02/2048 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITGOPFA_20150.8846953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 227706,309 | 17/02/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_20007.4068393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 08/08/2048 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_19930.4608662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171000350,626 | 05/02/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_19887.4107779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 683001400,4537 | 25/02/2047 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-19701.300396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20000041,0089 | 01/12/2044 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-19624.350238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 58400119,746 | 29/10/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTE_19572.51378764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 19572,5138 | 17/06/2044 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-19562.070110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1750003588,2781 | 12/06/2045 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_19451.69806763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37413908,32 | 07/07/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_19450.6498823… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 668001369,697 | 31/10/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_19259.0894896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1310002686,0825 | 29/10/2048 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-19202.919374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2630005,3927 | 02/09/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_19120.5292055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 940001927,4179 | 18/05/2047 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_19078.7391198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020002091,4535 | 20/06/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTE_19022.27252084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 317,0379 | 30/08/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_18913.9987820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010002070,9491 | 01/08/2050 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-18896.158745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1228002517,946 | 05/09/2049 |
| 0,03% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITEVERG_-18684.501815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 152,6387 | 07/09/2045 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_-18623.2606026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 525963,6387 | 20/09/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_18614.24778192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33889409,7101 | 01/07/2045 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-18480.044030… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35,0001 | 24/01/2049 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_18424.0177773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1692003,4694 | 02/12/2046 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITARTF_-18375.9317594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 35719437,8345 | 17/03/2045 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-18232.957385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1040002132,4624 | 17/04/2048 |
| 0,03% | −106,37% | 3ITFGDFI_-18209.767338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 680001394,3023 | 07/07/2046 |
| Zeradas desde dez/2025 · 49 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −2,02% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,77% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −1,23% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,21% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,90% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,41% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,34% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | −0,08% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | AZUL PN (P N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 14/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL PN (P N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 12/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| R$ 340.188.538,80Patrimônio líquido |
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