Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 08/12/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4520.3160482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 195000692,2993 | 04/11/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4520.0160471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 04/02/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_4501.82725176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 190530,1569 | 22/07/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-4501.7773085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 190530,1569 | 26/10/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_4484.79292335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17780112,0917 | 03/12/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4466.73585798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 62400221,5358 | 03/02/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4438.66575833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 71000252,068 | 23/11/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4423.85570575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7170025,4553 | 26/05/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4418.47568665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 108000383,4273 | 11/07/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_4416.73109208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1682340,7474 | 19/10/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4405.95564220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 600002,1302 | 28/10/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4392.26559359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2040007242,516 | 10/10/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4361.96889066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 356161,5425 | 24/03/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4341.32930411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30000,1065 | 07/01/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITEVERG_4338.48136372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5,8045 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4307.3286540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 229800,9952 | 11/04/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_4303.74751978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 393923,1264 | 14/05/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-4303.7474792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 393923,1183 | 21/02/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4275.0151773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 38,0001 | 25/03/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-4272.45298818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1209245327,2832 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4270.2051602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13570048,1769 | 08/08/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4267.3251500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 299471063,1942 | 15/05/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-4262.04706937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 906933995,4624 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-4236.6550005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 395654,1131 | 16/03/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_4236.19582287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 395654,1131 | 10/07/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-4218.56514681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 906933995,4624 | 21/10/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4214.67496310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 30000106,5076 | 10/02/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-4214.21839356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 888795315,5532 | 26/09/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4209.33494415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 328001164,483 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4207.0949361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 252000,8947 | 28/07/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4160.90477221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16700059,2892 | 05/09/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4157.24475921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7020024,9228 | 12/02/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_4152.465136887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4764426589,4959 | 22/10/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4148.11472680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7050025,0293 | 09/06/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-4133.0095544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 3,0404 | 10/06/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITOMNIB_-4129.1271482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITOMNIB - IT OMNI FUND SP CLB - KYG497694938 - ITAU - 1 | 17/05/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4102.3802445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 15/04/2049 |
| 0,01% | 0,00% | AZUL ON P N2 | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4085.85450576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 62500221,8908 | 27/07/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_4049.13736863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 429706311,3808 | 29/01/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-4015.5742562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67100238,222 | 04/07/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_4005.29421975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67000237,8669 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3994.7473003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 105000,4547 | 18/11/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3984.38001943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634424,8843 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3984.0197958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 634424,8843 | 07/08/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3965.50407849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 309001097,0282 | 02/08/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3951.49402875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 66100234,6717 | 03/02/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3945.20400642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 7170025,4553 | 23/07/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_3937.597962418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3518903902,3942 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3935.3139713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 634401380,2774 | 28/07/2049 |
| 0,01% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3915.5274474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 391264,7402 | 13/06/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3915.52627185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 391264,6226 | 18/04/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3907.8973166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3 | 14/04/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3902.6038551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380001,3491 | 28/02/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3896.12173876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 01/07/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3893.4738227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 167000592,8922 | 22/04/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3886.2237970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 747002652,0389 | 17/06/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3877.3237654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322001143,1814 | 05/12/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3868.32373347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67500239,6421 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3865.15626019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72968,9963 | 25/11/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3853.8023654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81076,6625 | 18/05/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3844.1936478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 474001682,8199 | 12/01/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3840.7836357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3135671132,3861 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_3830.773230206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2720801986,3873 | 25/08/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3815.1835448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5260018674,3304 | 06/08/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3813.74353970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 117000415,3796 | 22/10/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3810.9635298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 383001359,7469 | 05/04/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3804.2735060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3129791111,5106 | 03/05/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3802.4781220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4520023,9358 | 07/12/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3802.4781220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 4520023,9358 | 13/08/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-3790.03786656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 891818428,8714 | 15/11/2045 |
| 0,01% | −0,82% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3780.35942194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35,0001 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3777.1034096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 518001839,031 | 02/03/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3758.3633430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 799002836,6521 | 13/04/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3757.45730529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 79049,746 | 02/05/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3744.04329225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 270000,9586 | 21/01/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3744.04329225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 270000,9586 | 29/08/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3724.55246342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 133297,4031 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3724.1764298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 133297,4031 | 27/09/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3704.52315194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 453001608,2646 | 22/12/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3703.29314758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 101000358,5755 | 14/10/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3692.9147687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 421598645,1283 | 15/06/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3691.97310739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 163000,5787 | 30/11/2049 |
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| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_3672.310941254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3494718995,8485 | 01/03/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3669.00534201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 78644,3626 | 11/04/2049 |
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| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3668.1530228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 474001682,8199 | 15/09/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3IT450GL_3665.84312839… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1,5683 | 21/03/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3647.5129495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9260032,8753 | 13/02/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3608.0913821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 08/09/2045 |
| 0,01% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −0,01% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3577.51270102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 866003074,519 | 01/05/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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