Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22/09/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_3566.146336066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3506811449,1214 | 24/12/2043 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3559.9926388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 200000,7101 | 11/11/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3548.53259814… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 550001952,6391 | 02/10/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3547.13259317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 150000,5325 | 10/11/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3544.17894216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 466190,8095 | 06/07/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3544.1789421… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 466190,8095 | 26/01/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3532.18531201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29998,3651 | 15/05/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3532.1853120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 29998,3651 | 06/05/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-3519.28118693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 858564182,3711 | 21/04/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3516.7647334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 192557,0735 | 24/10/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3516.76473349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 192557,0735 | 20/07/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3516.6290111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 114723,4775 | 02/07/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3507.28245169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 61200217,2755 | 18/10/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3497.1324156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 150000532,5379 | 25/02/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-3496.98258217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 822286822,5526 | 05/05/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3496.4124131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5270018709,8329 | 31/08/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_3495.377550853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 18743302572,8901 | 25/04/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3490.27239130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 610002165,6543 | 04/02/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3468.3423134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 499001771,5762 | 25/12/2046 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3453.08225927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29900106,1526 | 29/08/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3451.33225305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 470001,6686 | 30/10/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3446.6722365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 342001,2142 | 13/04/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3441.94221972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 719002,5526 | 03/09/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3438.14220623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29970106401,0801 | 21/06/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3436.70220111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2270008059,0741 | 17/07/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3429.88407646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 72158,2296 | 09/07/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3417.21900993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111480,411 | 13/04/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3413.6621193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 265000940,817 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3412.64961031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 126074,2102 | 23/05/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3412.6496103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 126074,2102 | 10/01/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3400.6620731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 465896939,6461 | 23/10/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3395.3220542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 178000631,945 | 25/08/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-3391.18268537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4728149229,6774 | 18/03/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-3390.92874386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 891818428,8714 | 20/02/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3390.19468214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 133080,5763 | 27/09/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-3380.73891718… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 925072675,3717 | 30/05/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3364.10593154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 13337110,9853 | 28/02/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3352.11190080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 474101683,1749 | 17/01/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_3349.17075900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 352432,6146 | 20/07/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-3349.1707590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 352432,6146 | 10/06/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_3345.91449037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 482186,0882 | 05/09/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3343.9218717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 497001764,4757 | 13/09/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-3342.9583771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 65,0002 | 07/05/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3334.45558811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44,0002 | 07/07/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3323.90180065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 410001,4556 | 06/08/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3319.0517834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1520005,3964 | 16/02/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-3310.9140871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 149181,059 | 19/06/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTE_3309.958735219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 138607,9872 | 17/06/2046 |
| 0,00% | +0,07% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3258.17156729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 597002119,501 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_3250.36652206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 27566,0653 | 09/09/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3233.94148126… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16500058,5792 | 24/11/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3233.7040044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 137232,5943 | 29/06/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3232.87147747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020003621,258 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_3231.84885557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 122020,3771 | 16/11/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-3231.8488555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 122020,3771 | 23/06/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_3230.23283553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 156072,5754 | 12/04/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-3228.1208290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 222960,8219 | 23/11/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3208.3713904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100000,355 | 04/03/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3206.8213849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 543001927,7873 | 10/09/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3201.6813667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 493001750,2747 | 10/06/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3193.67133830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 141000,5006 | 30/06/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3180.89129292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44000156,2111 | 10/02/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3175.9512753… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 519001842,5813 | 22/12/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3173.49126665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 304001079,2769 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3171.85126083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 142000,5041 | 02/08/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTF_-3171.60296094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1223756271,2106 | 18/10/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3135.0611302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 504001789,3275 | 28/06/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3121.9778727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21,0001 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3109.6810401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 109000386,9776 | 21/05/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3107.69103305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 333001182,2342 | 14/12/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-3102.3108881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65266,7133 | 07/09/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTF_3091.688895171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3506811449,1214 | 12/03/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_3058.29611123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 231068,4882 | 06/04/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_3058.29611123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 231068,4882 | 03/01/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_3053.25614266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 427679394,8176 | 25/06/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3025.86074253… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 64000227,2162 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_3011.71069229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 662002350,2674 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-3011.5506917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 120000426,0304 | 06/03/2048 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 16/12/2026 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_2992.19451097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 47632,5392 | 09/01/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-2987.5429383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 300120,2998 | 14/12/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-2983.3305915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 340001207,086 | 13/02/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-2981.1505838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 113000401,1786 | 08/03/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-2979.0805764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 28500101,1822 | 21/07/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_2963.56946288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 25133,7654 | 13/12/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-2953.7670916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 434570,9111 | 10/03/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_2953.71779708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 434570,9111 | 26/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTF_-2951.12210689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 155992,6472 | 17/12/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTF_2951.115939742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 155992,6472 | 10/07/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_2934.76041910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 362001,2852 | 04/05/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-2932.8704123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 553001963,2899 | 29/08/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_2915.50035072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 264000937,2668 | 27/09/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-2914.1903460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 575002,0414 | 04/06/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTF_2911.383886948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3506811449,1214 | 16/10/2044 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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