Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/05/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1186.09461592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1 | 19/04/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1185.3042081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 504001789,3275 | 25/03/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1180.4938405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 38511,4147 | 04/06/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1175.19750755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9323816,1903 | 28/03/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1160.69502669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 52079,2255 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1160.0572750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 329999224,8452 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGLDYA_-1149.7091559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 556393,6274 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGLDYA_1149.56246613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGLDYA - KYG497691546 - KYG497691546 - ITAU - 556393,6274 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1144.4940632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13100046,5083 | 05/10/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTE_-1139.35157397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 3119,2484 | 18/06/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1130.3015489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 179179,4242 | 29/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1124.27114782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 81076,6625 | 27/10/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1121.75517579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 35,0001 | 20/08/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1115.81396140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 511001,8142 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1111.4851960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 44,0002 | 22/08/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1109.21537375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1175611,6066 | 01/12/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1109.2153737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1175611,6066 | 26/12/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1105.87161003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 36079,1148 | 09/08/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1102.1358811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,8781 | 25/07/2045 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1085.79385482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 164900585,4367 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1085.3780647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 198662794,7975 | 26/04/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1082.3377709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 52294,4473 | 30/01/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1080.47383594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5686020186,7381 | 06/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITARTF_1079.788117676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1192315892,7013 | 15/01/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1063.45505680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32025,2817 | 15/02/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1060.54376518… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2961660514,6066 | 20/04/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1059.69458928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 137650,5961 | 22/12/2049 |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1050.53889585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1351,9533 | 20/02/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1050.5388958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1351,9533 | 30/07/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1048.38858061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 34052,1983 | 18/04/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1047.2437179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2630009337,1652 | 03/09/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1040.53450631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91980,3983 | 13/03/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1037.37368292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45800,1626 | 02/07/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1036.53213217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31214,5151 | 14/11/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_1031.34446651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 88820,3847 | 30/11/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1026.3644449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78840,3414 | 01/08/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1021.2576132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 21485,3156 | 29/08/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1018.95256320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241,4316 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1017.75249628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 07/03/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1008.9243694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 245071,0613 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1008.7733418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 0,0041 | 13/08/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1005.6735703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91000323,073 | 30/09/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-1001.3285236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 256202,2536 | 28/11/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_1001.32852369… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 256202,2536 | 29/07/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-1000.8035530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 174000617,744 | 21/08/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-999.84433009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91044,3943 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-998.79532391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 57969,8137 | 04/07/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-997.20354031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 142000504,1359 | 29/10/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_994.253529838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 71700,2546 | 01/08/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-993.21352614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 700002485,177 | 05/10/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-992.22429709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 78576,3403 | 08/03/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-986.63350278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 206000,7314 | 21/02/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_985.984481541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 32025,2817 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-984.13090688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 142345,0802 | 18/05/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_975.403612237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 31822,59 | 15/06/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-972.87345393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 325001153,8322 | 09/01/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_970.673446124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70000,2485 | 05/07/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-966.19038461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 160337,6699 | 22/01/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_965.383427343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94000,3337 | 31/08/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_958.224149844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 408501,7691 | 17/05/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_957.043397734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12400044,0231 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-957.04339773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12400044,0231 | 03/02/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-955.97727905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8107,6663 | 20/11/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-943.07834815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16,0001 | 14/07/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_939.115927699… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 64861,33 | 26/10/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_938.314063619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29028,1257 | 13/02/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-938.00333013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2640009372,6677 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-937.60332871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 325001153,8322 | 25/05/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-933.25404170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 139902,6059 | 14/07/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-930.80301587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241,4316 | 20/01/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_930.786314083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 33241,4316 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-928.80402243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 165880,7184 | 24/01/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-923.34286838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 17431,4824 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-921.96327319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 330001171,5835 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-919.67326506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 202000,7172 | 08/10/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_919.433264209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 169000599,9927 | 12/12/2043 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-916.78325480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 535001899,3853 | 20/12/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_913.993244895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 168000596,4425 | 11/06/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_912.123238256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 163000578,6912 | 30/01/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_910.693944002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 167430,7251 | 18/10/2046 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_909.403228600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8700030,8872 | 13/08/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_908.308539088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111460141,8058 | 24/05/2044 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-908.30853908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 111460141,8058 | 29/03/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-906.21112636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 66077479,9576 | 24/08/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_-902.91501441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 19800070,295 | 20/03/2047 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_889.343157381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4790017,0057 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_885.309968151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 115534,2441 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_885.309968151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 115534,2441 | 22/11/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_885.309968151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 115534,2441 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_885.309968151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 115534,2441 | 31/01/2045 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_881.953131145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 350991246,1033 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_-873.13046975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 144894,5359 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITGOPFA_870.755166772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 65023483,3448 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −84,82% | 3ITFGDFI_868.293082649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 147000521,8872 | 04/02/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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