Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2049 |
| 0,07% | −84,75% | 3ITFGDFI_-43503.774448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1670005928,9224 | 09/03/2045 |
| 0,07% | −84,75% | 3ITFGDFI_-43492.904410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9960035360,5191 | 09/11/2050 |
| 0,07% | −84,75% | 3ITARTE_43471.66696395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0142 | 19/05/2045 |
| 0,07% | −84,75% | 3ITFGDFI_-43447.964250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2280008094,5767 | 04/07/2049 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_43203.1833816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 95100337,6291 | 20/09/2049 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_-43045.127454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 243,0006 | 03/05/2047 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_42949.2324800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8820031313,2308 | 04/10/2047 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_-42895.022287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2250007,9881 | 15/01/2048 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_42766.9618329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4370015514,6053 | 19/05/2044 |
| 0,06% | +0,05% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,06% | −84,76% | 3IT450GL_42066.9930678… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 2808,2105 | 03/10/2044 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_41894.1140496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 81,0002 | 21/05/2046 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_41703.7410820… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 770,0019 | 07/08/2049 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITARTE_41133.24566277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 28,3568 | 15/10/2050 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITARTE_40921.90787515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 46,7887 | 11/02/2044 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITARTE_-40775.9499319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 85070,4121 | 12/10/2044 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_-40609.714174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 195000692,2993 | 24/04/2049 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITARTF_-40262.0067353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33858869,1639 | 07/01/2046 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITARTF_40232.56523935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33858869,1639 | 08/03/2048 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITEVERG_40092.6906710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 2410,8653 | 29/08/2044 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_-39848.001469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1242004,4094 | 28/12/2049 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_-39362.389745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020003621,258 | 14/09/2047 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITARTE_-39130.0959015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 170,1408 | 27/04/2045 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITEVERG_38940.0330500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 661,7953 | 20/08/2049 |
| 0,06% | +0,06% | MINERVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MINERVA S/A | — |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_38806.3177717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 251000891,1135 | 01/10/2044 |
| 0,06% | 0,00% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,06% | −84,76% | 3ITARTF_38558.13859207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32649623,8366 | 05/12/2044 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITEVERG_38200.8499674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 110,286 | 19/01/2046 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_38154.2462146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9 | 26/08/2046 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_38029.9150153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3330011,8223 | 28/11/2046 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_37992.6248829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3820013561,9662 | 02/03/2044 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_37832.6143148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4360015479,1027 | 26/03/2050 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_-37282.762362… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 15100053,6088 | 20/08/2048 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITARTE_37167.31371156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 258,0469 | 15/03/2045 |
| 0,06% | −84,76% | 3ITFGDFI_-37074.641623… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920006,8165 | 20/03/2046 |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,06% | +0,06% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,05% | −0,08% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTE_-36459.7607895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 708,9201 | 02/02/2047 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTF_36398.93456243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33858869,1639 | 31/12/2045 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTF_-36385.5642996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33858869,1639 | 02/08/2045 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_-36365.659106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 958003401,1423 | 22/09/2046 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTF_36324.39982450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33858869,1639 | 05/08/2047 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTF_-36311.0570115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33858869,1639 | 29/11/2046 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTE_36064.32515727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 8,507 | 03/11/2049 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_35562.6062557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3570012674,4029 | 18/01/2047 |
| 0,05% | −0,01% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_35437.6258120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 45,0002 | 23/09/2044 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_35426.2057715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3180011289,8043 | 11/07/2048 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITEVERG_35354.0410107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 94,3832 | 23/12/2050 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTF_-35159.7703291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 32649623,8366 | 01/04/2045 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_-35105.794634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 192000681,6486 | 31/10/2045 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_34986.2192657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 24,0001 | 03/01/2044 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTE_34703.11313866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 70,892 | 03/10/2046 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTF_-34532.1868779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34765803,1594 | 30/07/2044 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITEVERG_34396.2388460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0795 | 28/09/2044 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTF_34366.20816191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 50183681,0823 | 31/12/2048 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_34354.9519683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 234000830,7592 | 18/07/2044 |
| 0,05% | −0,03% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,05% | −84,77% | 3ITARTE_-33852.2833969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 70,892 | 18/03/2047 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_33694.1379273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4 | 20/08/2044 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_-33646.689453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3300011,7158 | 12/12/2046 |
| 0,05% | −0,10% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_33362.9671161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23,0001 | 21/04/2047 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_33314.9245259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 55,0002 | 19/12/2050 |
| 0,05% | −2,31% | Swap Cambial com Ajust… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_-32226.624412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1190004224,801 | 13/12/2050 |
| 0,05% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_32000.5736097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1820006461,4603 | 15/02/2048 |
| 0,05% | +0,02% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,05% | 0,00% | ANIMA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ANIMA HOLDING S/A | — |
| 0,05% | +0,05% | BBSEGURIDADE ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_31616.6422466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1220004331,3086 | 15/04/2047 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_31541.4719798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1180004189,2984 | 26/11/2047 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_-31401.031481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 881003127,7728 | 06/10/2049 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_31216.9308276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1170004153,7959 | 11/12/2044 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_30498.8682783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1770006283,9477 | 26/12/2046 |
| 0,05% | −84,77% | 3ITFGDFI_30473.1959864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 146,0003 | 26/11/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-30016.816103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1131,0029 | 23/11/2048 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_29967.4463916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2690009550,1804 | 24/06/2050 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-29633.255205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1780006319,4502 | 07/09/2049 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_29332.2155764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2630009,3372 | 28/12/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTE_-29166.7040632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 49,6244 | 16/11/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_29056.1031561… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1060003763,2681 | 18/06/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-28966.731750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 46,0001 | 22/04/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_28766.6905633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 965,0024 | 20/12/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-28749.922069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1740006177,4401 | 02/04/2045 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-28683.808263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110,0008 | 03/11/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_28583.9514798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4030014,3075 | 07/02/2049 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-28554.501375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 4030014,3075 | 07/04/2050 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_28431.2209376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 162000575,141 | 12/11/2044 |
| 0,04% | +0,04% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_28265.8052280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2420,0176 | 26/03/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTE_28254.15240560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 28356,804 | 17/12/2045 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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