Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/02/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_28239.8502582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 247000876,9125 | 07/01/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-28224.420203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1750006212,9426 | 11/11/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTF_-28106.7351025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 46676869,6331 | 07/12/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-28078.050131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 343,0009 | 29/01/2048 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_28058.5396145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2170007704,0488 | 09/09/2048 |
| 0,04% | −0,01% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-27768.428584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 959003404,6926 | 09/06/2050 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITEVERG_27664.6686906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1052,2887 | 03/10/2049 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_27599.4679847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1310004650,8313 | 21/06/2049 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-27449.397451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26600094,4367 | 05/02/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITEVERG_27414.6153592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 11765,9293 | 01/06/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_27114.5962633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3800013,491 | 22/02/2045 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-27087.036165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2619137211,0665 | 12/05/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_26990.0258210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010003585,7555 | 28/04/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-26927.065597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3460012283,8751 | 01/11/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-26803.065157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3800013,491 | 20/07/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_26698.2982538… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1158,0029 | 22/05/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-26691.234760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43700155146,0528 | 19/09/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-26649.654612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1228004359,7106 | 05/11/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTF_26555.15206033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 131505,4293 | 08/06/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTF_-26554.1320618… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 131505,4293 | 19/03/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTF_-26544.3797401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 131505,4293 | 28/03/2048 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTF_26544.37974018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 131505,4293 | 23/08/2049 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_26464.3439547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1400004,9704 | 25/04/2045 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITEVERG_26312.6297929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0795 | 07/03/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-26184.153397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1833559,9407 | 14/07/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-26181.262949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2056718137,0437 | 18/01/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITEVERG_-26159.213427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0795 | 13/09/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITEVERG_-26100.102878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 467,5425 | 26/10/2045 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-25986.382257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 920003266,2327 | 04/12/2043 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_25733.5420929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2,9998 | 10/04/2048 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_25560.9807476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 85600303,9017 | 22/03/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_25477.1004498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86900308,517 | 22/12/2048 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-25453.130364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920006816,4856 | 22/02/2050 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-25414.060226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23900084,851 | 04/10/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_25356.1698116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1811263,8442 | 17/09/2045 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_25131.1392215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720006,1064 | 08/10/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3IT450GL_-25075.228123… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 278,5827 | 06/06/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24983.1558837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 43,0002 | 19/08/2049 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTF_24966.87192925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34463491,8276 | 06/01/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24950.4618025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 46,0001 | 04/08/2048 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24921.8584785… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5240018603,3253 | 05/12/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24716.5377496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5190018425,8127 | 29/11/2043 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24715.8577472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2850010,1182 | 14/11/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITEVERG_24639.4037638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 654,9571 | 20/06/2048 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24636.9074669… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020003621,258 | 30/04/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-24635.457461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1040003692,263 | 19/08/2050 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTE_-24506.9781481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 46,7887 | 04/08/2050 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-24417.736688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14000049,7035 | 27/12/2044 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24417.0266863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1010003585,7555 | 13/06/2050 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITARTE_-24410.8484165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 29065,7241 | 10/12/2044 |
| 0,04% | +0,04% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,04% | −0,19% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24027.5753036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 940003337,2377 | 07/12/2049 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_24000.0696441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8,9998 | 07/04/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_-23906.894875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1177004178,6477 | 08/01/2046 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_23711.1541802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5080018035,2849 | 11/09/2047 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_23710.2590423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 163,0004 | 17/11/2043 |
| 0,04% | −84,78% | 3ITFGDFI_23545.6735927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13500047,9284 | 29/04/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_23291.7526913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2970010,5443 | 14/10/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3IT450GL_23152.6789228… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 130,6658 | 28/07/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_23057.47259007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30231133,1821 | 27/05/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTE_23021.35892207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2643,0952 | 14/09/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-22983.311596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1250004437,8162 | 19/02/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_22932.4972645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 334,0009 | 12/02/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_-22904.4860058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19952547,9002 | 05/11/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_22896.05889605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 19952547,9002 | 18/10/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_22894.2869215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 261,0006 | 12/06/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-22703.334573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2590009,1952 | 29/04/2045 |
| 0,03% | −0,09% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_22512.9899265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13000046,1533 | 08/04/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_22484.1298240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1285597684,8607 | 13/01/2050 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_22462.4239195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 357130,0779 | 23/02/2050 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_22420.43840300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33375171,033 | 20/06/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-22404.549541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 680002414,172 | 01/04/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_22325.87638580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 26119699,0693 | 20/11/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-22171.028712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600076,6855 | 30/04/2049 |
| 0,03% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-22103.408472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3478012347,7797 | 03/07/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-22014.388156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600076,6855 | 08/04/2049 |
| 0,03% | −0,01% | MINERVA BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | MINERVA S/A | — |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-21801.557400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12500044,3782 | 14/09/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITEVERG_-21652.833249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 143,0457 | 10/07/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_-21557.7319507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 31863614,3739 | 10/12/2043 |
| 0,03% | −84,79% | 3IT450GL_21553.0230959… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 278,0837 | 21/04/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITEVERG_21515.8068835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 21548,3017 | 10/05/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITEVERG_-21469.551028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1636,3987 | 11/02/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_-21411.2566688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 30170670,9157 | 30/07/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_-21365.5728315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 31742689,8412 | 04/01/2050 |
| 0,03% | +0,02% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-20939.884341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720006106,435 | 10/03/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTE_20873.05496284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 41003,9386 | 19/11/2050 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_20743.7636453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900045,7983 | 23/04/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-20590.313100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 20000071,0051 | 21/01/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_20463.3826499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 101000358,5755 | 21/11/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_20367.5623097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900045,7983 | 11/03/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_20344.52320857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0121 | 24/11/2049 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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