Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/08/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_20267.6719551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2500008,8756 | 27/02/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITEVERG_-20238.104771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 73629,9904 | 13/12/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-20153.811550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12900045,7983 | 31/10/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-20129.871465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2140007597,5413 | 24/01/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITGOPFA_19993.9405224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 190530,1569 | 02/03/2050 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITGOPFA_-19991.819435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 190530,1569 | 02/12/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_19882.18487927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0121 | 01/01/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_-19868.5868530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6046226,6364 | 22/12/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3IT450GL_19822.2292533… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 30,5814 | 28/10/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3IT450GL_19775.2366018… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 94,1678 | 10/12/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-19745.200100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 733002602,3354 | 07/04/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_19725.8294987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 166,0004 | 06/01/2049 |
| 0,03% | −0,02% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_-19682.4306694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 6046226,6364 | 01/07/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_19680.4698703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 850003,0177 | 02/01/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_19588.3895434… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5140018248,3 | 13/01/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-19537.569363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2700009585,6829 | 14/10/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-19515.579284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 94000333,7238 | 23/01/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-19425.738966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1760006248,4451 | 09/12/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_-19411.2152021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16203887,3856 | 09/10/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_19397.02120144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16203887,3856 | 09/07/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_-19319.3265845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16324811,9183 | 25/08/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_19317.5585819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 683002424,8227 | 20/07/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTF_19311.83168200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16324811,9183 | 07/02/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_19214.2182150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 95500339,0492 | 05/12/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_19205.5481843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5056017950,0788 | 03/11/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITEVERG_-19004.686117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1552,6704 | 12/03/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_18990.5274209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1199004256,7533 | 10/01/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_18933.6485057… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1127,0029 | 04/01/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_18926.5271937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171000607,0932 | 25/11/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-18926.527193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 171000607,0932 | 05/05/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_18898.6870948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1630005786,9123 | 08/02/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_18893.3070757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 668002371,569 | 12/06/2050 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_18799.6167431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 830002,9467 | 16/07/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_18782.7366832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1620005751,4097 | 21/08/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-18709.236422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11400040,4729 | 28/04/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-18700.356390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2630009,3372 | 18/03/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITEVERG_-18674.563749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 330,6988 | 27/05/2050 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITEVERG_-18624.671877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5429,9335 | 25/12/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-18479.635607… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5580019810,4113 | 07/04/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-18468.604401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000,568 | 22/09/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-18154.894454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540005467,3895 | 27/08/2045 |
| 0,03% | −0,01% | ENEV ON NM | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_17968.2237915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1131004015,3361 | 07/12/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_17935.3636748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 96600342,9544 | 27/07/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-17860.773410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1510005360,8819 | 28/06/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_17848.3033657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1100003905,2782 | 06/04/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_17818.5532601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1500005325,3794 | 13/12/2047 |
| 0,03% | 0,00% | MELIUZ ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MELIUZ S.A. | — |
| 0,03% | −84,79% | 3ITGOPFA_-17715.884416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 243229,9876 | 12/09/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITGOPFA_17712.3819855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 243229,9876 | 27/10/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_17586.6424368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1790006354,9527 | 16/05/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITARTE_17554.22566069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 17554,2257 | 26/01/2048 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-17521.192204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 956003394,0418 | 29/12/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITGOPFA_-17393.848966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 243229,9876 | 02/08/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITGOPFA_17390.3137810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 243229,9876 | 23/02/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_17376.8516919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1692006,007 | 14/04/2045 |
| 0,03% | +0,01% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_17356.8416209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 117000415,3796 | 24/03/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-17228.631165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 159000564,4902 | 10/08/2049 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_17228.6311657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 159000564,4902 | 14/07/2044 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITEVERG_-17054.738007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 5923,7951 | 03/06/2050 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-17006.530377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5041017896,825 | 14/08/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_16882.9299384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 77900276,5647 | 17/09/2044 |
| 0,03% | +0,03% | Opção s/disp./Índice -…Nova | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-16767.709529… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2560009,0886 | 01/09/2046 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-16725.969381… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 97500346,1497 | 26/09/2047 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_-16720.369361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3560012638,9004 | 10/03/2045 |
| 0,03% | −84,79% | 3ITFGDFI_16717.4193508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 79200281,18 | 01/03/2048 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_16666.5391702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000411,8293 | 08/01/2049 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16644.839093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1570005573,8971 | 06/02/2050 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16638.919072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1950006922,9932 | 22/06/2049 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_16632.0913792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 912,0022 | 14/11/2046 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_16627.3015270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 85,0002 | 21/06/2050 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16591.928905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5010017786,7671 | 23/08/2047 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_16540.9187242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 322001143,1814 | 01/12/2044 |
| 0,02% | −84,80% | 3IT450GL_16490.1222022… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 52,8936 | 24/10/2047 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITARTF_-16489.8897466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 35430888,0894 | 14/11/2050 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16451.488406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 95900340,4693 | 24/03/2044 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_16420.5982970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1870006,639 | 02/03/2048 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16400.248224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1540005467,3895 | 05/01/2046 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITARTF_16386.03020486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 34826265,4258 | 05/04/2045 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITARTF_16345.00196200… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23157048,0175 | 01/02/2050 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16339.898010… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 219000777,5054 | 26/02/2047 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16310.887907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000411,8293 | 19/01/2049 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_16310.8879075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 116000411,8293 | 18/01/2046 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16304.627885… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1327871411,0626 | 25/12/2045 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_16273.9977766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000528,9877 | 28/02/2049 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16273.997776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149000528,9877 | 12/03/2048 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITEVERG_16267.1266296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0795 | 21/03/2044 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16149.497334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 295001,0473 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITARTF_16128.64947150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 35430888,0894 | 09/08/2044 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_-16020.486876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2530008,9821 | 17/03/2045 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_16002.3768122… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 115000408,2791 | 24/11/2046 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_15975.6024739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 89999788,5941 | 04/10/2048 |
| 0,02% | −84,80% | 3IT450GL_15823.3942655… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 181,9199 | 26/02/2046 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITARTE_-15800.4112089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 141,784 | 05/03/2045 |
| 0,02% | −84,80% | 3ITFGDFI_15798.0660869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1550005502,892 | 21/03/2045 |
| 0,02% | −84,80% | 3IT450GL_15762.0647278… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 40,1336 | 07/02/2048 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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