Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +34,7% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −68,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8966.4418330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 100000355,0253 | 28/04/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8963.28182180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1269004505,271 | 01/12/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITEVERG_8926.28161164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 25,2059 | 13/11/2043 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-8906.37782196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 469187,187 | 14/10/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8864.37147064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 498001,768 | 26/04/2046 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTB4Q4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8835.33136754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 745002644,9384 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8832.43135725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 47400168,282 | 18/12/2043 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8816.2012996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1580838895,758 | 11/09/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8793.30121833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 631002240,2096 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8785.0026006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 101,0002 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8772.6111448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1000003550,2529 | 23/12/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8761.5211055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2050007278,0185 | 07/11/2049 |
| 0,01% | 0,00% | AZUL /ESG ON P N2 | Derivativos | Opção de venda | AZUL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8718.60095312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 50000177,5126 | 03/04/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8718.05095117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1020003621,258 | 16/08/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8673.4707929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1199149765,0698 | 22/08/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_8611.02552284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 401329,4795 | 06/11/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-8610.7416734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 401329,4795 | 30/03/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8607.0505570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 380001,3491 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-8594.12310766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3023113,3182 | 24/08/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_8540.045293853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 64090002,346 | 18/09/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_8515.58929154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9323816,1903 | 31/03/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-8515.5892915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9323816,1903 | 07/02/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_8476.008014603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9553038085,5376 | 09/04/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-8474.7744483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 265931,4531 | 12/05/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_8474.77444832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 265931,4531 | 02/02/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-8463.21117592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23338434,8166 | 06/04/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8458.70133054… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 6 | 20/03/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8430.65993086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5820020,6625 | 25/06/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8429.95992838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 51300182,128 | 09/11/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8429.5299268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000390,5278 | 19/10/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_8391.79252476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 413409,9022 | 02/01/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-8391.7438382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 413409,9022 | 06/03/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-8378.87369074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22854736,6857 | 11/05/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8359.1096768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 697002474,5263 | 04/10/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8347.6096360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 85900304,9667 | 25/11/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8280.0193960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 781002772,7475 | 04/09/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-8234.3485376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 8,1077 | 08/12/2043 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_8171.44901060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 90000319,5228 | 05/03/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-8160.38059416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1741313271,2879 | 08/05/2045 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,38% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8104.6587734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 110000390,5278 | 04/09/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8097.4587479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 876003110,0216 | 17/12/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8082.8986962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000568,0405 | 03/05/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-8057.01551283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22975661,2184 | 16/01/2044 |
| 0,01% | 0,00% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_8053.575088951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 28838939,5234 | 30/05/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-8035.81284711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 22915198,952 | 03/12/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-8013.3184492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 815002893,4561 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7997.88839442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3490012,3904 | 16/02/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7996.09838807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 814002889,9059 | 22/12/2043 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7956.79824854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 810002875,7049 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3IT450GL_7953.60714720… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 83,5463 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7940.7981917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 182000,6461 | 05/06/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7919.32811551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 10400036922,6304 | 24/05/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-7917.9068102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 137019,5597 | 26/10/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_7917.90681028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 137019,5597 | 29/01/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITEVERG_7913.24365032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0795 | 05/01/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-7905.25183837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23338434,8166 | 30/06/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7867.38793111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 980003,4792 | 19/01/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7832.6578078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 309001097,0282 | 25/09/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-7809.79836551… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3023113,3182 | 26/01/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7784.5576370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70800251,3579 | 04/01/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7784.55763705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 70800251,3579 | 18/01/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7782.1576285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 815002893,4561 | 20/09/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-7769.61574791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4655594,51 | 28/10/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7658.7171902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 611002169,2045 | 10/08/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3IT450GL_7632.71524327… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 93,2411 | 27/04/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7624.54706897… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 135000479,2841 | 16/11/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7618.62704795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 57800205,2046 | 07/10/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7614.0670317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 11200039762,8327 | 17/02/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7608.2270110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 303001075,7266 | 15/04/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_7604.95624400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 9040047,8715 | 01/04/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7575.53310729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 29,0001 | 12/05/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7574.8868926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1197652813,5553 | 22/05/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-7560.25487204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 3023113,3182 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTE_7537.217103438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 141,784 | 09/08/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7498.93662302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 8300029,4671 | 09/11/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7489.21658851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 36500129,5842 | 22/07/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7477.84654815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 124000440,2314 | 05/08/2050 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7476.0665418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 68400242,8373 | 08/11/2043 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7476.06654183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 68400242,8373 | 15/07/2047 |
| 0,01% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7414.25879910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 149,0004 | 05/04/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7389.6562350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 300001065,0759 | 30/10/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTE_7356.094114370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 248,3489 | 11/01/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITARTF_-7321.27885256… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 10036736,2165 | 29/11/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7303.0059274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 555001970,3904 | 02/05/2046 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7302.5859259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 108000383,4273 | 28/03/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7296.9116012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 250573,0852 | 18/05/2048 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7266.16810021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 67,0002 | 25/12/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-7246.2267131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 5,27 | 25/08/2044 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_7246.19395817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 35673731,5109 | 03/06/2049 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_-7238.9957001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1590005,6449 | 09/11/2047 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITFGDFI_7236.62569176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 120000426,0304 | 07/11/2045 |
| 0,01% | −84,81% | 3ITGOPFA_-7225.4933836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 1094534,9441 | 02/09/2047 |
| Zeradas desde jan/2026 · 31 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,91% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,25% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,08% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,07% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | −0,06% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,05% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| 0,00% | −0,05% | TERMO X SCS J601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CURY S/A ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | TERMO X SCS K604 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON REC NMZerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 04/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,01% | TERMO X SCS M601 - SWAPZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| R$ 343.078.798,91Patrimônio líquido |
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