Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +10,6% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −19,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18/04/2049 |
| 0,04% | −89,25% | 3ITFGDFI_-22270.804222… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 27500054,6065 | 02/03/2045 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-22094.353872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2250004,4678 | 04/02/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_22092.53824978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 94859,3661 | 25/07/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_-22091.7768452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 94859,3661 | 12/09/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_-22084.6450782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 94859,3661 | 24/05/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_22084.64507825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 94859,3661 | 21/08/2043 |
| 0,03% | −0,99% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-21698.803087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3478006906,2358 | 25/04/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_21662.1022484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 383,0009 | 11/07/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-21654.312998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 26600052,8194 | 22/07/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTE_21636.64959962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 122,9668 | 12/12/2047 |
| 0,03% | −0,27% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTE_-21594.7694031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0102 | 19/09/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_21526.3827446… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 18600036,9339 | 29/04/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-21485.682663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 800001,5886 | 31/10/2050 |
| 0,03% | +0,03% | AZUL11 - AZUL S.A. - A…Nova | Crédito privado | Bônus de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,03% | −89,26% | 3ITGOPFA_21433.7396366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164896,8991 | 11/11/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITGOPFA_-21431.824060… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 164896,8991 | 29/09/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-21237.132170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1720003415,3897 | 08/02/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-21142.861983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9260018,3875 | 11/07/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_21133.3310124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16 | 21/05/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_21051.6514162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5 | 29/06/2045 |
| 0,03% | −0,02% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-20983.071665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 680001350,2704 | 22/09/2045 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_20980.93022875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24423560,9365 | 29/09/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-20974.610602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 888,0021 | 14/05/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_-20972.9609952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24423560,9365 | 25/12/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_20934.59175549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24423560,9365 | 13/11/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_-20926.6400546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 24423560,9365 | 09/10/2043 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITGOPFA_-20877.807915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210506,6797 | 20/06/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITGOPFA_20874.6448067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210506,6797 | 30/03/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_20845.9513935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 14000027,7997 | 05/12/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITGOPFA_-20610.373001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210506,6797 | 20/12/2045 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITGOPFA_20607.1802822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGOPFA - IT GI F SPC OPT FIXE - KYG497692387 - ITAU - 210506,6797 | 04/06/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_-20421.6432439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23551290,9031 | 15/10/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_20406.14213323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 23551290,9031 | 03/06/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3IT450GL_20374.0181967… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 97,825 | 18/11/2045 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_20231.09585519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16573130,6355 | 02/12/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_20227.0401645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5140010206,4554 | 29/09/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_20169.98374437… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16573130,6355 | 11/03/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-20112.599937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 23900047,458 | 20/12/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-20101.449915… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13500026,8068 | 05/08/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_19853.3094224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 16800033,3596 | 15/11/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_19831.7093795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5056010039,6573 | 31/05/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_19711.9568106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 438,001 | 27/05/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-19684.909088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 25500050,6351 | 31/01/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_19684.9090880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 25500050,6351 | 12/08/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-19659.539037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 733001455,512 | 01/01/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-19636.088991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 3560007069,0625 | 06/05/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTE_-19530.6171448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 2,3876 | 15/04/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-19508.548737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2140004249,3803 | 02/01/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-19505.998732… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 13000025,814 | 02/11/2047 |
| 0,03% | −0,04% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,03% | −89,26% | 3ITEVERG_-19359.383141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 1445,809 | 18/01/2045 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_19349.4584219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 86900172,5566 | 31/01/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITEVERG_-19304.955259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 3290,0924 | 25/07/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-19300.458324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1920003,8125 | 24/11/2043 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-19082.087891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5580011080,1597 | 14/11/2044 |
| 0,03% | 0,00% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-18651.807036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 956001898,3213 | 25/02/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_-18628.9473292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 25077763,4616 | 16/12/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_18612.4569585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 12500024,8211 | 21/09/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_18542.8968204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1199002380,8444 | 14/02/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_18479.23691935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16834811,6455 | 03/05/2049 |
| 0,03% | −0,01% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,03% | −89,26% | 3ITEVERG_18346.7901227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 18383,8151 | 06/11/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITEVERG_18337.9743322… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 0,0678 | 21/07/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-18198.026135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 9220018,3081 | 10/07/2043 |
| 0,03% | −89,26% | 3IT450GL_18165.0731851… | Exterior | Fundos Offshore | 3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 31,7499 | 30/08/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_18106.12725053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16834811,6455 | 23/02/2045 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_18100.1959413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1500002978,5376 | 15/03/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_18017.7257775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 120000238,283 | 09/09/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_18008.33984834… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16573130,6355 | 15/08/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_18006.7257557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 498000,9889 | 22/09/2043 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_17960.94950465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16529517,1338 | 16/11/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_17937.2656178… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 48100095,5118 | 28/02/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_17897.6431694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 940,0023 | 12/09/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17799.655344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 92500183,6765 | 09/10/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_17724.2110698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1833603,8366 | 16/10/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTF_17669.97452672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 16485903,6322 | 20/02/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17604.064956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2350004666,3755 | 15/11/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITEVERG_-17593.718097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 10,1755 | 19/12/2045 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTE_17583.38042048… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 51,2362 | 10/11/2047 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_17568.8648862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 2850005,6592 | 28/12/2043 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17561.284871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 247000490,4659 | 15/03/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17560.954870… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 5041010009,8719 | 06/02/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_17547.7648443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1131002245,8173 | 07/11/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17541.432277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 160000,3177 | 28/06/2048 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITARTE_-17508.7428493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 33,8159 | 17/09/2050 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17498.604746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600042,8909 | 15/09/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITEVERG_-17498.210174… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITEVERG - ITAU EVERGLADES FUND - KYG4976W3774 - ITAU - 92461,7713 | 13/01/2045 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_17451.4946532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1100002184,2609 | 09/11/2043 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17437.194624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 91600181,8894 | 10/01/2046 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17407.202107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1811307,2063 | 08/12/2049 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17361.704474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 21600042,8909 | 15/01/2044 |
| 0,03% | −89,26% | 3ITFGDFI_-17275.984304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITFGDFI - G DYNAMIC FIX SEGREG - KYG497692460 - ITAU - 1620003,2168 | 19/07/2048 |
| Zeradas desde fev/2026 · 56 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,10% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −5,96% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −3,41% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −2,39% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | −1,04% | ITAUUNIBANCO PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,92% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,79% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,77% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,60% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,39% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,33% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | −0,23% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,15% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | −0,12% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,12% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,09% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −0,05% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,04% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,03% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | AZZAS 2154 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,01% | AZUL ON P N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | AZUL12 - AZUL S.A. - A…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL DIR N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | AZUL DIR N2Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | AZUL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | KLABIN S/A PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | KLABIN | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| R$ 329.668.883,86Patrimônio líquido |
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