Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.21% | +1.49% | +4.47% | +21.40% | +52.94% | +59.60% | +41.22% | +37.12% |
| Retorno Anualizado | +0.28% | +18.35% | +4.47% | +10.18% | +15.21% | +12.40% | +7.15% | +5.32% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.68% | +2.30% | -0.66% | -5.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.32% | +14.13% | +13.09% | +7.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.81% | +6.84% | +3.30% | -1.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.78% Jun/2024 | -13.27% Jan/2022 | 56.8% 42 de 74 | 43.2% 32 de 74 |
| Anual | +47.71% 2024 | -14.54% 2022 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.30% | 2.21% |
| CVaR Histórico | 1.93% | 3.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3SCHTSIC - SCHRODER GAIA TWO SI - LU1429039115 - SCHRODER - 4617,590794 | Exterior | Fundos Offshore · 27/12/2050 | 25,4% |
| 2 | 3SGEGCEH - SCHRODER GAIA EGRTON - LU0548376580 - SCHRODER - 1722,743686 | Exterior | Fundos Offshore · 30/12/2050 | 21,1% |
| 3 | 3SCGWPCU - LU1732475089 - LU1732475089 - SCHRODER - 4943,415214 | Exterior | Fundos Offshore · 31/12/2050 | 21,0% |
| 4 | 3SCHCTCU - SCHRODER GAIA CONT T - LU1725199621 - SCHRODER - 2601,314501 | Exterior | Fundos Offshore · 28/12/2050 | 20,7% |
| 5 | 3AKOGUA2 - AKO GLOBAL UCITS A2 - IE00BYXDVQ67 - AKOUCI - 1374,555708 | Exterior | Fundos Offshore · 29/12/2050 | 9,1% |
| 6 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,6% |
| 7 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,8% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ VÉRTICE USD FOF CLEAR STR FIF MULT IE - RL
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