Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.89% | +1.17% | +14.92% | +24.29% | +37.96% | +50.68% | +46.29% | +393.38% |
| Retorno Anualizado | +14.72% | +188.29% | +14.92% | +11.49% | +11.32% | +10.79% | +7.91% | +8.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.42% | -1.63% | -2.30% | -4.74% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.41% | +10.31% | +11.65% | +8.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.51% | +2.56% | +1.61% | -0.79% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.73% Nov/2020 | -12.51% Mar/2020 | 72.0% 167 de 232 | 28.0% 65 de 232 |
| Anual | +25.06% 2016 | -6.34% 2021 | 90.0% 18 de 20 | 10.0% 2 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.62% | 1.43% |
| CVaR Histórico | 1.17% | 2.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 49,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 36,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 6,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 2,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
IU CONFIANÇA FIE FIFM RL
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